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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 197.00 | 22 944.00 | 1 253.00 | 24 197.00 |
AH Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 379 301.00 | 268 671.00 | 110 629.00 | 379 301.00 |
AN Terrains | 53 503.00 | 35 433.00 | 18 069.00 | 53 503.00 |
AP Constructions | 131 361.00 | 59 218.00 | 72 143.00 | 131 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 665.00 | 385 181.00 | 49 484.00 | 434 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555 656.00 | 1 362 287.00 | 193 368.00 | 1 555 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 702.00 | | 160 702.00 | 160 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 090 070.00 | 2 133 737.00 | 956 333.00 | 3 090 070.00 |
BT Marchandises | 66 844.00 | | 66 844.00 | 66 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
BZ Autres créances | 170 425.00 | | 170 425.00 | 170 425.00 |
CF Disponibilités | 299 747.00 | | 299 747.00 | 299 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 494.00 | | 587 494.00 | 587 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 565.00 | 2 133 737.00 | 1 543 828.00 | 3 677 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
DG Autres réserves | 675 770.00 | 628 780.00 | | 675 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 630.00 | 46 990.00 | | 59 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 399.00 | 24 252.00 | | 20 399.00 |
DL TOTAL (I) | 915 191.00 | 859 413.00 | | 915 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 075.00 | 106 286.00 | | 266 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 836.00 | 223 086.00 | | 186 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 594.00 | 45 342.00 | | 33 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 165.00 | 117 311.00 | | 55 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 965.00 | 148 014.00 | | 86 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 636.00 | 640 040.00 | | 628 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 828.00 | 1 499 454.00 | | 1 543 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 628.00 | 566 872.00 | | 384 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 349.00 | | 60 349.00 | 60 349.00 |
FD Production vendue biens | 1 047 034.00 | | 1 047 034.00 | 1 047 034.00 |
FG Production vendue services | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 087.00 | | 1 112 087.00 | 1 112 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 853.00 | 9 506.00 | | 3 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 562.00 | 9 506.00 | | 23 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 002.00 | 4 042.00 | | 2 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 002.00 | 4 042.00 | | 2 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 560.00 | 5 464.00 | | 21 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 536.00 | 2 025 580.00 | | 1 319 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 906.00 | 1 978 590.00 | | 1 259 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 630.00 | 46 990.00 | | 59 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 066 072.00 | | 23 998.00 | 3 066 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 090 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 335 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 499.00 | | | 752 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 913.00 | | 23 977.00 | 2 311 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661.00 | | 21.00 | 1 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 181.00 | 104 556.00 | | 2 029 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 871.00 | 19 745.00 | | 271 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 309.00 | 84 811.00 | | 1 757 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 165.00 | 55 165.00 | 1.00 | 55 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 781.00 | 71 780.00 | | 71 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
UX Autres créances clients | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
VB T. V. A. | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 075.00 | 55 662.00 | 201 991.00 | 266 075.00 |
VI Groupe et associés | 186 836.00 | 186 836.00 | 1.00 | 186 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VP Divers | 105 278.00 | 105 278.00 | | 105 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 186.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 902.00 | 220 902.00 | | 220 902.00 |
VW T.V.A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 042.00 | 384 628.00 | 201 991.00 | 595 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |