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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 857.00 | 17 616.00 | 4 241.00 | 21 857.00 |
AH Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 379 301.00 | 211 776.00 | 167 524.00 | 379 301.00 |
AN Terrains | 50 193.00 | 19 320.00 | 30 872.00 | 50 193.00 |
AP Constructions | 131 361.00 | 34 507.00 | 96 854.00 | 131 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 470.00 | 308 946.00 | 102 524.00 | 411 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510 800.00 | 1 174 244.00 | 336 556.00 | 1 510 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 702.00 | | 160 702.00 | 160 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 303.00 | 1 766 412.00 | 1 249 891.00 | 3 016 303.00 |
BT Marchandises | 80 819.00 | | 80 819.00 | 80 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
BZ Autres créances | 52 227.00 | | 52 227.00 | 52 227.00 |
CF Disponibilités | 258 278.00 | | 258 278.00 | 258 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 285.00 | | 450 285.00 | 450 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 588.00 | 1 766 412.00 | 1 700 176.00 | 3 466 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
DG Autres réserves | 511 462.00 | 473 291.00 | | 511 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 327.00 | 38 171.00 | | 82 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 633.00 | 61 115.00 | | 47 633.00 |
DL TOTAL (I) | 800 814.00 | 731 967.00 | | 800 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 343.00 | 350 078.00 | | 285 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 086.00 | 438 086.00 | | 352 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 401.00 | 31 506.00 | | 24 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 806.00 | 106 583.00 | | 90 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 033.00 | 141 029.00 | | 145 033.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 362.00 | 1 067 283.00 | | 899 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 176.00 | 1 799 250.00 | | 1 700 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 842.00 | | 33 842.00 | 33 842.00 |
FD Production vendue biens | 1 903 652.00 | | 1 903 652.00 | 1 903 652.00 |
FG Production vendue services | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 089.00 | | 1 942 089.00 | 1 942 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 826.00 | |
GE Autres charges | | | 10 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 921.00 | 16 032.00 | | 17 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 921.00 | 20 132.00 | | 17 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 914.00 | 20 132.00 | | 17 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 063.00 | -2 002.00 | | 7 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 300.00 | 1 952 487.00 | | 1 992 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 973.00 | 1 914 316.00 | | 1 909 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 327.00 | 38 171.00 | | 82 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 968 648.00 | | 80 672.00 | 2 968 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 017.00 | 3 016 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 017.00 | 2 264 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 358.00 | | 4 800.00 | 745 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 697.00 | | 75 849.00 | 2 221 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593.00 | | 22.00 | 1 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 603.00 | 154 826.00 | 33 017.00 | 1 644 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 722.00 | 21 671.00 | | 207 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 881.00 | 133 155.00 | 33 017.00 | 1 436 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 806.00 | 90 806.00 | | 90 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 885.00 | 90 885.00 | | 90 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 343.00 | 90 043.00 | 195 300.00 | 285 343.00 |
VI Groupe et associés | 352 086.00 | 352 086.00 | | 352 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
VP Divers | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 187.00 | 111 187.00 | | 111 187.00 |
VW T.V.A. | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 960.00 | 679 660.00 | 195 300.00 | 874 960.00 |