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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 197.00 | 22 164.00 | 2 033.00 | 24 197.00 |
AH Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 379 301.00 | 249 706.00 | 129 594.00 | 379 301.00 |
AN Terrains | 53 503.00 | 29 633.00 | 23 869.00 | 53 503.00 |
AP Constructions | 131 361.00 | 51 468.00 | 79 893.00 | 131 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 580.00 | 361 763.00 | 70 816.00 | 432 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 764.00 | 1 314 444.00 | 219 320.00 | 1 533 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 702.00 | | 160 702.00 | 160 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066 071.00 | 2 029 181.00 | 1 036 890.00 | 3 066 071.00 |
BT Marchandises | 80 469.00 | | 80 469.00 | 80 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 083.00 | | 27 083.00 | 27 083.00 |
BZ Autres créances | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
CF Disponibilités | 287 508.00 | | 287 508.00 | 287 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 982.00 | | 41 982.00 | 41 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 563.00 | | 462 563.00 | 462 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 635.00 | 2 029 181.00 | 1 499 454.00 | 3 528 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
DG Autres réserves | 628 780.00 | 593 790.00 | | 628 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 990.00 | 34 990.00 | | 46 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 252.00 | 33 759.00 | | 24 252.00 |
DL TOTAL (I) | 859 413.00 | 821 929.00 | | 859 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 286.00 | 194 971.00 | | 106 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 086.00 | 281 086.00 | | 223 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 342.00 | 31 430.00 | | 45 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 311.00 | 106 401.00 | | 117 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 014.00 | 136 172.00 | | 148 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 040.00 | 750 062.00 | | 640 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 454.00 | 1 571 992.00 | | 1 499 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 872.00 | 612 345.00 | | 566 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 349.00 | | 42 349.00 | 42 349.00 |
FD Production vendue biens | 1 935 248.00 | | 1 935 248.00 | 1 935 248.00 |
FG Production vendue services | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 501.00 | | 1 982 501.00 | 1 982 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 096.00 | |
GE Autres charges | | | 5 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 506.00 | 13 874.00 | | 9 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 506.00 | 13 874.00 | | 9 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 042.00 | 165.00 | | 4 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 464.00 | 13 709.00 | | 5 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | -5 412.00 | | 4 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 580.00 | 1 947 359.00 | | 2 025 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 590.00 | 1 912 369.00 | | 1 978 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 990.00 | 34 990.00 | | 46 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 191.00 | | 30 611.00 | 3 037 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 730.00 | 3 066 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 730.00 | 2 311 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 159.00 | | 2 340.00 | 750 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 394.00 | | 28 249.00 | 2 285 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638.00 | | 23.00 | 1 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 814.00 | 127 097.00 | 1 730.00 | 1 903 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 758.00 | 21 113.00 | | 250 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 056.00 | 105 984.00 | 1 730.00 | 1 653 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 758.00 | 21 113.00 | | 250 758.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 653 056.00 | 105 984.00 | 1 730.00 | 1 653 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 903 814.00 | 127 097.00 | 1 730.00 | 1 903 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 903 814.00 | 127 097.00 | 1 730.00 | 1 903 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 312.00 | 117 312.00 | | 117 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 822.00 | 88 822.00 | | 88 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UX Autres créances clients | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 286.00 | 78 460.00 | 27 825.00 | 106 286.00 |
VI Groupe et associés | 223 086.00 | 223 086.00 | | 223 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 686.00 | | | 88 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 982.00 | 41 982.00 | | 41 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 585.00 | 94 585.00 | | 94 585.00 |
VW T.V.A. | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 699.00 | 566 873.00 | 27 825.00 | 594 699.00 |