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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 857.00 | 20 016.00 | 1 841.00 | 21 857.00 |
AH Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 379 301.00 | 230 741.00 | 148 559.00 | 379 301.00 |
AN Terrains | 50 193.00 | 24 458.00 | 25 734.00 | 50 193.00 |
AP Constructions | 131 361.00 | 43 509.00 | 87 852.00 | 131 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 230.00 | 335 957.00 | 86 272.00 | 422 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 906.00 | 1 249 130.00 | 271 775.00 | 1 520 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 702.00 | | 160 702.00 | 160 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 190.00 | 1 903 814.00 | 1 133 376.00 | 3 037 190.00 |
BT Marchandises | 73 572.00 | | 73 572.00 | 73 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 653.00 | | 27 653.00 | 27 653.00 |
BZ Autres créances | 70 612.00 | | 70 612.00 | 70 612.00 |
CF Disponibilités | 238 654.00 | | 238 654.00 | 238 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 122.00 | | 28 122.00 | 28 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 615.00 | | 438 615.00 | 438 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 806.00 | 1 903 814.00 | 1 571 992.00 | 3 475 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
DG Autres réserves | 593 790.00 | 511 462.00 | | 593 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 990.00 | 82 327.00 | | 34 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 759.00 | 47 633.00 | | 33 759.00 |
DL TOTAL (I) | 821 929.00 | 800 814.00 | | 821 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 971.00 | 285 343.00 | | 194 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 086.00 | 352 086.00 | | 281 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 430.00 | 24 401.00 | | 31 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 401.00 | 90 806.00 | | 106 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 172.00 | 145 033.00 | | 136 172.00 |
EA Autres dettes | | 1 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 750 062.00 | 899 362.00 | | 750 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 992.00 | 1 700 176.00 | | 1 571 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 345.00 | 679 660.00 | | 612 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
FD Production vendue biens | 1 831 517.00 | | 1 831 517.00 | 1 831 517.00 |
FG Production vendue services | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 664.00 | | 1 873 664.00 | 1 873 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 614.00 | |
GE Autres charges | | | 9 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 874.00 | 17 921.00 | | 13 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 874.00 | 17 921.00 | | 13 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 7.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 709.00 | 17 914.00 | | 13 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 412.00 | 7 063.00 | | -5 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 358.00 | 1 992 300.00 | | 1 947 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 368.00 | 1 909 973.00 | | 1 912 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 990.00 | 82 327.00 | | 34 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 016 303.00 | | 24 264.00 | 3 016 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 377.00 | 3 037 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 377.00 | 2 285 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 158.00 | | | 750 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264 529.00 | | 24 242.00 | 2 264 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | 22.00 | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766 412.00 | 140 779.00 | 3 377.00 | 1 766 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 393.00 | 21 365.00 | | 229 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 018.00 | 119 414.00 | 3 377.00 | 1 537 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 401.00 | 106 401.00 | | 106 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 497.00 | 81 497.00 | | 81 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
UX Autres créances clients | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 971.00 | 88 685.00 | 106 286.00 | 194 971.00 |
VI Groupe et associés | 281 086.00 | 281 086.00 | | 281 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 371.00 | | | 90 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 376.00 | 47 376.00 | | 47 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 388.00 | 126 388.00 | | 126 388.00 |
VW T.V.A. | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 631.00 | 612 345.00 | 106 286.00 | 718 631.00 |