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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
AH Fonds commercial | 284 063.00 | 17 063.00 | 267 000.00 | 284 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 458.00 | 57 987.00 | 6 471.00 | 64 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 023.00 | 106 294.00 | 957 729.00 | 1 064 023.00 |
BP En cours de production de services | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 215.00 | 32 722.00 | 237 493.00 | 270 215.00 |
BZ Autres créances | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
CF Disponibilités | 72 539.00 | | 72 539.00 | 72 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 658.00 | 32 722.00 | 350 936.00 | 383 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 681.00 | 139 016.00 | 1 308 666.00 | 1 447 681.00 |
CU Autres participations | 679 582.00 | | 679 582.00 | 679 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 920.00 | | | 853 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
DG Autres réserves | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 894.00 | | | 69 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 516.00 | | | 1 068 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 132.00 | | | 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 132.00 | | | 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 687.00 | | | 50 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 661.00 | | | 111 661.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 018.00 | | | 240 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 666.00 | | | 1 308 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 805.00 | | | 221 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 030.00 | | 618 030.00 | 618 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 030.00 | | 618 030.00 | 618 030.00 |
FM Production stockée | | | 5 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 475.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 261.00 | | | 44 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 194.00 | | | -44 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 250.00 | | | 706 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 356.00 | | | 636 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 894.00 | | | 69 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 284.00 | | 39 355.00 | 1 097 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 717.00 | 684 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 616.00 | 1 064 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 64 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 244.00 | | 35 063.00 | 280 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 298.00 | | 3 059.00 | 62 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 742.00 | | 1 233.00 | 754 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 911.00 | 6 218.00 | 899.00 | 83 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 227.00 | 17.00 | | 31 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 685.00 | 6 201.00 | 899.00 | 52 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199.00 | | 67.00 | 199.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 17 063.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 175.00 | 1 475.00 | 928.00 | 32 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 175.00 | 18 538.00 | 928.00 | 32 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 374.00 | 18 538.00 | 995.00 | 32 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 475.00 | 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 687.00 | 50 687.00 | | 50 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 936.00 | 47 936.00 | | 47 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
UX Autres créances clients | 230 560.00 | | | 230 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
VB T. V. A. | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VC Groupe et associés | 397.00 | | | 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 344.00 | 16 130.00 | 18 213.00 | 34 344.00 |
VI Groupe et associés | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 578.00 | 296 450.00 | 4 128.00 | 300 578.00 |
VW T.V.A. | 51 644.00 | 51 644.00 | | 51 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 018.00 | 221 805.00 | 18 213.00 | 240 018.00 |