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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 505.00 | 27 790.00 | 3 715.00 | 31 505.00 |
AH Fonds commercial | 284 063.00 | 17 063.00 | 267 000.00 | 284 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 287.00 | 29 762.00 | 23 525.00 | 53 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 121.00 | 74 615.00 | 978 506.00 | 1 053 121.00 |
BP En cours de production de services | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 089.00 | 25 183.00 | 288 905.00 | 314 089.00 |
BZ Autres créances | 38 911.00 | | 38 911.00 | 38 911.00 |
CF Disponibilités | 62 478.00 | | 62 478.00 | 62 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 938.00 | 25 183.00 | 419 754.00 | 444 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 058.00 | 99 798.00 | 1 398 260.00 | 1 498 058.00 |
CU Autres participations | 679 582.00 | | 679 582.00 | 679 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 920.00 | | | 853 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
DG Autres réserves | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 843.00 | | | 136 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 754.00 | | | 1 145 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 031.00 | | | 38 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 413.00 | | | 46 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 958.00 | | | 113 958.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 506.00 | | | 252 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 260.00 | | | 1 398 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 364.00 | | | 240 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 432.00 | | 1 279.00 | 1 070 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 591.00 | 1 053 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 591.00 | 53 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 568.00 | | | 315 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 598.00 | | 1 279.00 | 70 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 266.00 | | | 684 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 713.00 | 12 430.00 | 18 591.00 | 63 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 415.00 | 1 375.00 | | 26 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 298.00 | 11 055.00 | 18 591.00 | 37 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
6T Sur comptes clients | 25 660.00 | 4 024.00 | 4 501.00 | 25 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 724.00 | 4 024.00 | 4 501.00 | 42 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 789.00 | 4 024.00 | 4 566.00 | 42 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 024.00 | 4 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
UX Autres créances clients | 283 593.00 | 283 593.00 | | 283 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
VB T. V. A. | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VC Groupe et associés | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 776.00 | 10 633.00 | 12 143.00 | 22 776.00 |
VI Groupe et associés | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 813.00 | 339 189.00 | 34 624.00 | 373 813.00 |
VW T.V.A. | 61 079.00 | 61 079.00 | | 61 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 506.00 | 240 364.00 | 12 143.00 | 252 506.00 |