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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 455.00 | 29 114.00 | 2 340.00 | 31 455.00 |
AH Fonds commercial | 284 063.00 | 17 063.00 | 267 000.00 | 284 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 955.00 | 38 399.00 | 16 556.00 | 54 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 081.00 | 228 576.00 | 823 505.00 | 1 052 081.00 |
BP En cours de production de services | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 922.00 | 38 480.00 | 386 442.00 | 424 922.00 |
BZ Autres créances | 46 721.00 | | 46 721.00 | 46 721.00 |
CF Disponibilités | 126 970.00 | | 126 970.00 | 126 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 350.00 | 38 480.00 | 594 870.00 | 633 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 432.00 | 267 056.00 | 1 418 376.00 | 1 685 432.00 |
CU Autres participations | 676 915.00 | 144 000.00 | 532 915.00 | 676 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 920.00 | | | 853 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
DG Autres réserves | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 692.00 | | | 127 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 705.00 | | | 1 146 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 665.00 | | | 51 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 268.00 | | | 138 268.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 154.00 | | | 38 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 670.00 | | | 271 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 376.00 | | | 1 418 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 603.00 | | | 267 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 121.00 | | 3 093.00 | 1 053 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 667.00 | 681 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 132.00 | 1 052 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 315 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 415.00 | 54 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 568.00 | | | 315 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 287.00 | | 3 083.00 | 53 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 266.00 | | 10.00 | 684 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 552.00 | 11 427.00 | 1 465.00 | 57 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 790.00 | 1 375.00 | 50.00 | 27 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 762.00 | 10 052.00 | 1 415.00 | 29 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
6T Sur comptes clients | 25 183.00 | 16 373.00 | 3 077.00 | 25 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 247.00 | 160 373.00 | 3 077.00 | 42 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 247.00 | 160 373.00 | 3 077.00 | 42 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 373.00 | 3 077.00 | |
UG ‐ Financières | | 144 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 665.00 | 51 665.00 | | 51 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
UX Autres créances clients | 360 204.00 | 360 204.00 | | 360 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 718.00 | | 64 718.00 | 64 718.00 |
VB T. V. A. | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VC Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 143.00 | 8 076.00 | 4 067.00 | 12 143.00 |
VI Groupe et associés | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 033.00 | 426 187.00 | 68 846.00 | 495 033.00 |
VW T.V.A. | 78 715.00 | 78 715.00 | | 78 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 670.00 | 267 603.00 | 4 067.00 | 271 670.00 |