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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 645.00 | 21 248.00 | 397.00 | 21 645.00 |
AH Fonds commercial | 284 063.00 | 17 063.00 | 267 000.00 | 284 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 088.00 | 54 938.00 | 11 150.00 | 66 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 093.00 | 237 249.00 | 817 844.00 | 1 055 093.00 |
BP En cours de production de services | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 182.00 | 48 840.00 | 244 342.00 | 293 182.00 |
BZ Autres créances | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
CF Disponibilités | 202 383.00 | | 202 383.00 | 202 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 507.00 | 48 840.00 | 493 667.00 | 542 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 600.00 | 286 089.00 | 1 311 511.00 | 1 597 600.00 |
CU Autres participations | 676 915.00 | 144 000.00 | 532 915.00 | 676 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 920.00 | | | 853 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 59 616.00 | | | 59 616.00 |
DH Report à nouveau | 532.00 | | | 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 626.00 | | | 74 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 104.00 | | | 1 111 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 356.00 | | | 103 356.00 |
EA Autres dettes | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 407.00 | | | 200 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 511.00 | | | 1 311 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 407.00 | | | 200 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 217.00 | | 721 217.00 | 721 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 217.00 | | 721 217.00 | 721 217.00 |
FM Production stockée | | | -1 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 169.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 703.00 | | | 723 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 076.00 | | | 649 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 626.00 | | | 74 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 525.00 | | 2 152.00 | 1 065 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 584.00 | 1 055 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 580.00 | 305 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 004.00 | 66 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 288.00 | | | 316 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 948.00 | | 2 144.00 | 65 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 289.00 | | 8.00 | 683 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 281.00 | 9 488.00 | 12 584.00 | 79 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 669.00 | 1 158.00 | 10 580.00 | 30 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 612.00 | 8 330.00 | 2 004.00 | 48 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
6T Sur comptes clients | 48 421.00 | 1 876.00 | 1 457.00 | 48 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 484.00 | 1 876.00 | 1 457.00 | 209 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 484.00 | 1 876.00 | 1 457.00 | 209 484.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 876.00 | 1 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 212 181.00 | 212 181.00 | | 212 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 001.00 | | 81 001.00 | 81 001.00 |
VB T. V. A. | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VC Groupe et associés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VI Groupe et associés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 944.00 | 243 143.00 | 86 801.00 | 329 944.00 |
VW T.V.A. | 58 331.00 | 58 331.00 | | 58 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 407.00 | 200 407.00 | | 200 407.00 |