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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 505.00 | 26 415.00 | 5 089.00 | 31 505.00 |
AH Fonds commercial | 284 063.00 | 17 063.00 | 267 000.00 | 284 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 598.00 | 37 298.00 | 33 301.00 | 70 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 432.00 | 80 776.00 | 989 656.00 | 1 070 432.00 |
BP En cours de production de services | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 986.00 | 25 660.00 | 262 325.00 | 287 986.00 |
BZ Autres créances | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
CF Disponibilités | 78 252.00 | | 78 252.00 | 78 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 555.00 | 25 660.00 | 388 894.00 | 414 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 987.00 | 106 436.00 | 1 378 551.00 | 1 484 987.00 |
CU Autres participations | 679 582.00 | | 679 582.00 | 679 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 920.00 | | | 853 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 764.00 | | | 108 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 966.00 | | | 1 108 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 65.00 | | | 65.00 |
DR TOTAL (IV) | 65.00 | | | 65.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 695.00 | | | 49 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 934.00 | | | 124 934.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 520.00 | | | 269 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 551.00 | | | 1 378 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 744.00 | | | 246 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 121.00 | | 658 121.00 | 658 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 121.00 | | 658 121.00 | 658 121.00 |
FM Production stockée | | | 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 050.00 | |
GE Autres charges | | | 11 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 906.00 | | | 733 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 143.00 | | | 625 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 764.00 | | | 108 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 023.00 | | 39 242.00 | 1 064 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 833.00 | 1 070 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 237.00 | 315 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 596.00 | 70 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 307.00 | | 5 498.00 | 315 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 458.00 | | 33 736.00 | 64 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 258.00 | | 8.00 | 684 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 230.00 | 7 315.00 | 32 833.00 | 89 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 244.00 | 409.00 | 5 237.00 | 31 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 987.00 | 6 907.00 | 27 596.00 | 57 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132.00 | | 67.00 | 132.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
6T Sur comptes clients | 32 722.00 | 4 050.00 | 11 111.00 | 32 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 785.00 | 4 050.00 | 11 111.00 | 49 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 917.00 | 4 050.00 | 11 178.00 | 49 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 050.00 | 11 111.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 695.00 | 49 695.00 | | 49 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 073.00 | 49 073.00 | | 49 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
UX Autres créances clients | 256 942.00 | | | 256 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
VB T. V. A. | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VC Groupe et associés | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 280.00 | 23 504.00 | 22 776.00 | 46 280.00 |
VI Groupe et associés | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 173.00 | 321 045.00 | 4 128.00 | 325 173.00 |
VW T.V.A. | 57 531.00 | 57 531.00 | | 57 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 520.00 | 246 744.00 | 22 776.00 | 269 520.00 |