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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 225.00 | 30 669.00 | 1 555.00 | 32 225.00 |
AH Fonds commercial | 284 063.00 | 17 063.00 | 267 000.00 | 284 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 948.00 | 48 612.00 | 17 336.00 | 65 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 525.00 | 240 345.00 | 825 180.00 | 1 065 525.00 |
BP En cours de production de services | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 224.00 | 48 421.00 | 290 803.00 | 339 224.00 |
BZ Autres créances | 82 165.00 | | 82 165.00 | 82 165.00 |
CF Disponibilités | 115 665.00 | | 115 665.00 | 115 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 962.00 | 48 421.00 | 525 541.00 | 573 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 487.00 | 288 766.00 | 1 350 721.00 | 1 639 487.00 |
CU Autres participations | 676 915.00 | 144 000.00 | 532 915.00 | 676 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 920.00 | | | 853 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
DG Autres réserves | 70 008.00 | | | 70 008.00 |
DH Report à nouveau | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 079.00 | | | 99 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 870.00 | | | 1 141 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 537.00 | | | 98 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 459.00 | | | 39 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 851.00 | | | 208 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 721.00 | | | 1 350 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 851.00 | | | 208 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 941.00 | | 701 941.00 | 701 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 941.00 | | 701 941.00 | 701 941.00 |
FM Production stockée | | | 1 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 941.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 515.00 | | | -1 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 073.00 | | | 746 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 994.00 | | | 646 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 079.00 | | | 99 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 081.00 | | 16 512.00 | 1 052 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 068.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 068.00 | 683 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 068.00 | 1 065 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 518.00 | | 770.00 | 315 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 955.00 | | 10 994.00 | 54 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 609.00 | | 4 748.00 | 681 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 513.00 | 11 768.00 | | 67 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 114.00 | 1 555.00 | | 29 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 399.00 | 10 213.00 | | 38 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
6T Sur comptes clients | 38 480.00 | 9 941.00 | | 38 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 543.00 | 9 941.00 | | 199 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 543.00 | 9 941.00 | | 199 543.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 260 865.00 | 260 865.00 | | 260 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 360.00 | | 78 360.00 | 78 360.00 |
VB T. V. A. | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VC Groupe et associés | 66 116.00 | 66 116.00 | | 66 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VI Groupe et associés | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 090.00 | 362 931.00 | 84 160.00 | 447 090.00 |
VW T.V.A. | 58 515.00 | 58 515.00 | | 58 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 851.00 | 208 851.00 | | 208 851.00 |