| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 247 854.00 | 74 494.00 | 173 360.00 | 247 854.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 176.00 | 32 741.00 | 436.00 | 33 176.00 |
AP Constructions | 1 018 837.00 | 490 855.00 | 527 982.00 | 1 018 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 387 474.00 | 8 579 641.00 | 6 807 834.00 | 15 387 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 690.00 | 436 928.00 | 167 762.00 | 604 690.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348 196.00 | | 348 196.00 | 348 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 650 787.00 | 9 614 658.00 | 8 036 129.00 | 17 650 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 380 973.00 | | 4 380 973.00 | 4 380 973.00 |
BN En cours de production de biens | 2 829 510.00 | | 2 829 510.00 | 2 829 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 755 860.00 | 282 356.00 | 17 473 504.00 | 17 755 860.00 |
BZ Autres créances | 1 446 485.00 | | 1 446 485.00 | 1 446 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CF Disponibilités | 1 251 533.00 | | 1 251 533.00 | 1 251 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 092.00 | | 73 092.00 | 73 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 745 496.00 | 282 356.00 | 27 463 141.00 | 27 745 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 396 283.00 | 9 897 014.00 | 35 499 269.00 | 45 396 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348 196.00 | | | 348 196.00 |
CU Autres participations | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 264.00 | 192 264.00 | | 192 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 451 276.00 | 2 451 276.00 | | 2 451 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
DG Autres réserves | 5 962 994.00 | 5 524 790.00 | | 5 962 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 724.00 | 438 204.00 | | 922 724.00 |
DL TOTAL (I) | 9 548 356.00 | 8 625 632.00 | | 9 548 356.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | -5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 824 562.00 | 10 349 518.00 | | 13 824 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 199.00 | 409 650.00 | | 1 073 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 672 414.00 | 6 935 440.00 | | 8 672 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 138.00 | 1 076 565.00 | | 1 059 138.00 |
EA Autres dettes | 156 324.00 | 194 172.00 | | 156 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 165 275.00 | 4 734 263.00 | | 1 165 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 950 913.00 | 23 699 607.00 | | 25 950 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 499 269.00 | 32 325 239.00 | | 35 499 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 266 466.00 | 18 860 777.00 | | 21 266 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 817 678.00 | 3 222 832.00 | | 7 817 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 609 141.00 | 27 868 476.00 | 31 477 617.00 | 3 609 141.00 |
FG Production vendue services | 1 222 259.00 | 5 112 903.00 | 6 335 162.00 | 1 222 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 831 400.00 | 32 981 379.00 | 37 812 779.00 | 4 831 400.00 |
FM Production stockée | | | -1 528 376.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 169 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 696 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 435 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 184 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 605 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 108 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 957 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 031.00 | |
GE Autres charges | | | 11 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 447 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 628.00 | 51 855.00 | | 146 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 315.00 | 131 000.00 | | 43 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 317 067.00 | 458 364.00 | | 317 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 382.00 | 589 364.00 | | 360 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 849.00 | 50 266.00 | | 12 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 894.00 | 584 500.00 | | 358 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 742.00 | 634 766.00 | | 371 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 361.00 | -45 402.00 | | -11 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 523.00 | 51 528.00 | | -14 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 131 122.00 | 30 432 091.00 | | 40 131 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 208 397.00 | 29 993 887.00 | | 39 208 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 724.00 | 438 204.00 | | 922 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 337 850.00 | | 4 435 837.00 | 14 337 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 854.00 | | | 247 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 442.00 | 1 069 457.00 | 17 650 787.00 | 53 442.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 247 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 442.00 | 1 069 457.00 | 17 011 001.00 | 53 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 176.00 | | | 33 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 757 530.00 | | 4 376 371.00 | 13 757 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 290.00 | | 59 465.00 | 299 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 367 590.00 | 2 957 632.00 | 710 564.00 | 7 367 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 923.00 | 49 571.00 | | 24 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 669.00 | 5 072.00 | | 27 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 314 998.00 | 2 902 989.00 | 710 564.00 | 7 314 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 651.00 | 246 031.00 | 44 327.00 | 80 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 651.00 | 246 031.00 | 44 327.00 | 80 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 651.00 | 246 031.00 | 44 327.00 | 80 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 031.00 | 44 327.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 672 414.00 | 8 672 414.00 | | 8 672 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 921.00 | 334 921.00 | | 334 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 917.00 | 347 917.00 | | 347 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 324.00 | 156 324.00 | | 156 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 165 275.00 | 1 165 275.00 | | 1 165 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348 196.00 | 348 196.00 | | 348 196.00 |
UX Autres créances clients | 17 755 860.00 | | | 17 755 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 985 797.00 | | | 985 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 817 678.00 | 7 817 678.00 | | 7 817 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 006 884.00 | 1 322 437.00 | 4 284 447.00 | 6 006 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 072 349.00 | 1 072 349.00 | | 1 072 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 274 885.00 | | | 2 274 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 848.00 | | | 210 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 173.00 | 104 173.00 | | 104 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 878.00 | | | 246 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 092.00 | | | 73 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 623 633.00 | 19 623 633.00 | | 19 623 633.00 |
VW T.V.A. | 270 767.00 | 270 767.00 | | 270 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 950 913.00 | 21 266 466.00 | 4 284 447.00 | 25 950 913.00 |