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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 247 854.00 | 173 636.00 | 74 219.00 | 247 854.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 647.00 | 34 503.00 | 16 144.00 | 50 647.00 |
AP Constructions | 1 059 278.00 | 578 371.00 | 480 907.00 | 1 059 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 752 221.00 | 14 039 499.00 | 12 712 722.00 | 26 752 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 321.00 | 527 190.00 | 95 132.00 | 622 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420 180.00 | | 420 180.00 | 420 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 171 447.00 | 15 353 198.00 | 13 818 250.00 | 29 171 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 902 184.00 | | 5 902 184.00 | 5 902 184.00 |
BN En cours de production de biens | 5 254 770.00 | | 5 254 770.00 | 5 254 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 825 183.00 | 65 570.00 | 11 759 612.00 | 11 825 183.00 |
BZ Autres créances | 1 320 280.00 | | 1 320 280.00 | 1 320 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CF Disponibilités | 5 092 243.00 | | 5 092 243.00 | 5 092 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 710.00 | | 152 710.00 | 152 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 555 471.00 | 65 570.00 | 29 489 901.00 | 29 555 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 726 918.00 | 15 418 768.00 | 43 308 150.00 | 58 726 918.00 |
CU Autres participations | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 264.00 | 192 264.00 | | 192 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 451 276.00 | 2 451 276.00 | | 2 451 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
DG Autres réserves | 7 449 246.00 | 6 885 590.00 | | 7 449 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 260.00 | 563 656.00 | | 651 260.00 |
DL TOTAL (I) | 10 763 272.00 | 10 112 012.00 | | 10 763 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 513 871.00 | 11 084 095.00 | | 17 513 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 602.00 | 1 081 944.00 | | 1 034 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 731 693.00 | 5 856 635.00 | | 7 731 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 483.00 | 954 758.00 | | 1 162 483.00 |
EA Autres dettes | 765 708.00 | 119 117.00 | | 765 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 336 520.00 | | | 4 336 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 544 878.00 | 19 096 549.00 | | 32 544 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 308 150.00 | 29 208 561.00 | | 43 308 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 839 064.00 | 14 659 084.00 | | 20 839 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 038 015.00 | 5 031 023.00 | | 4 038 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 403 943.00 | 14 827 956.00 | 20 231 899.00 | 5 403 943.00 |
FG Production vendue services | 1 706 109.00 | 6 667 230.00 | 8 373 339.00 | 1 706 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 110 053.00 | 21 495 186.00 | 28 605 239.00 | 7 110 053.00 |
FM Production stockée | | | 4 368 821.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 806 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 988 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 605 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 050 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 914 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 091 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 214 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 076.00 | |
GE Autres charges | | | 69 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 072 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 164 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 938.00 | 161 113.00 | | 141 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 5 400.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 661.00 | 61 247.00 | | 115 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 661.00 | 66 647.00 | | 131 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 316.00 | 93 929.00 | | 37 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 417.00 | 66 647.00 | | 133 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 733.00 | 160 576.00 | | 170 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 072.00 | -93 929.00 | | -39 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 638.00 | -79 198.00 | | -78 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 288 922.00 | 29 737 641.00 | | 36 288 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 637 663.00 | 29 173 985.00 | | 35 637 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 260.00 | 563 656.00 | | 651 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 295 847.00 | | 5 792 115.00 | 25 295 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 854.00 | | | 247 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 916 514.00 | 29 171 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 247 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 916 514.00 | 28 437 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 176.00 | | 17 471.00 | 33 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 614 327.00 | | 5 740 007.00 | 24 614 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 490.00 | | 34 636.00 | 400 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 930 196.00 | 4 214 791.00 | 1 791 789.00 | 12 930 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 065.00 | 49 571.00 | | 124 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 969.00 | 1 534.00 | | 32 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 773 162.00 | 4 163 686.00 | 1 791 789.00 | 12 773 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 723.00 | 39 076.00 | 41 229.00 | 67 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 723.00 | 39 076.00 | 41 229.00 | 67 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 723.00 | 39 076.00 | 41 229.00 | 67 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 076.00 | 41 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 731 693.00 | 7 731 693.00 | | 7 731 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 186.00 | 508 186.00 | | 508 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 013.00 | 339 013.00 | | 339 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 708.00 | 765 708.00 | | 765 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 336 520.00 | 4 336 520.00 | | 4 336 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420 180.00 | | 420 180.00 | 420 180.00 |
UX Autres créances clients | 11 825 183.00 | 11 825 183.00 | | 11 825 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VB T. V. A. | 808 713.00 | 808 713.00 | | 808 713.00 |
VC Groupe et associés | 63 009.00 | 63 009.00 | | 63 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 038 015.00 | 4 038 015.00 | | 4 038 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 475 856.00 | 1 770 042.00 | 3 477 203.00 | 13 475 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 289.00 | 1 033 289.00 | | 1 033 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 704 005.00 | | | 1 704 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 849.00 | 137 849.00 | | 137 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 555.00 | 89 555.00 | | 89 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 988.00 | 300 988.00 | | 300 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 710.00 | 152 710.00 | | 152 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 718 354.00 | 13 298 173.00 | 420 180.00 | 13 718 354.00 |
VW T.V.A. | 225 730.00 | 225 730.00 | | 225 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 544 878.00 | 20 839 064.00 | 3 477 203.00 | 32 544 878.00 |