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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 247 854.00 | 124 065.00 | 123 789.00 | 247 854.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 176.00 | 32 969.00 | 207.00 | 33 176.00 |
AP Constructions | 1 059 278.00 | 533 499.00 | 525 779.00 | 1 059 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 941 594.00 | 11 742 495.00 | 11 199 099.00 | 22 941 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 455.00 | 497 169.00 | 116 287.00 | 613 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389 930.00 | | 389 930.00 | 389 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 295 847.00 | 12 930 196.00 | 12 365 651.00 | 25 295 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 851 635.00 | | 4 851 635.00 | 4 851 635.00 |
BN En cours de production de biens | 885 949.00 | | 885 949.00 | 885 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 119 620.00 | 67 723.00 | 8 051 897.00 | 8 119 620.00 |
BZ Autres créances | 908 257.00 | | 908 257.00 | 908 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CF Disponibilités | 2 026 204.00 | | 2 026 204.00 | 2 026 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 907.00 | | 110 907.00 | 110 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 910 634.00 | 67 723.00 | 16 842 910.00 | 16 910 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 206 481.00 | 12 997 919.00 | 29 208 561.00 | 42 206 481.00 |
CU Autres participations | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 264.00 | 192 264.00 | | 192 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 451 276.00 | 2 451 276.00 | | 2 451 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 226.00 | 19 098.00 | | 19 226.00 |
DG Autres réserves | 6 885 590.00 | 5 962 994.00 | | 6 885 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 656.00 | 922 724.00 | | 563 656.00 |
DL TOTAL (I) | 10 112 012.00 | 9 548 356.00 | | 10 112 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 084 095.00 | 13 824 562.00 | | 11 084 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 944.00 | 1 073 199.00 | | 1 081 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 856 635.00 | 8 672 414.00 | | 5 856 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 758.00 | 1 059 138.00 | | 954 758.00 |
EA Autres dettes | 119 117.00 | 156 324.00 | | 119 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 165 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 096 549.00 | 25 950 913.00 | | 19 096 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 208 561.00 | 35 499 269.00 | | 29 208 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 659 084.00 | 21 266 466.00 | | 14 659 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 031 023.00 | 7 817 678.00 | | 5 031 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 323 028.00 | 13 594 330.00 | 19 917 358.00 | 6 323 028.00 |
FG Production vendue services | 947 766.00 | 6 950 385.00 | 7 898 151.00 | 947 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 270 794.00 | 20 544 715.00 | 27 815 509.00 | 7 270 794.00 |
FM Production stockée | | | -1 943 561.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 120 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 511 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 295 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 629 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 055 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 829 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 723.00 | |
GE Autres charges | | | 23 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 579 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 248 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 113.00 | 146 628.00 | | 161 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | 43 315.00 | | 5 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 247.00 | 317 067.00 | | 61 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 647.00 | 360 382.00 | | 66 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 929.00 | 12 849.00 | | 93 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 647.00 | 358 894.00 | | 66 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 576.00 | 371 742.00 | | 160 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 929.00 | -11 361.00 | | -93 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 198.00 | -14 523.00 | | -79 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 737 641.00 | 40 131 122.00 | | 29 737 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 173 985.00 | 39 208 397.00 | | 29 173 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 656.00 | 922 724.00 | | 563 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 650 787.00 | | 8 226 013.00 | 17 650 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 854.00 | | | 247 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 400 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580 953.00 | 25 295 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 247 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575 553.00 | 24 614 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 176.00 | | | 33 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 011 001.00 | | 8 178 879.00 | 17 011 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 755.00 | | 47 134.00 | 358 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 614 658.00 | 3 829 843.00 | 514 305.00 | 9 614 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 494.00 | 49 571.00 | | 74 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 741.00 | 228.00 | | 32 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 507 424.00 | 3 780 044.00 | 514 305.00 | 9 507 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 282 356.00 | 67 723.00 | 282 356.00 | 282 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 356.00 | 67 723.00 | 282 356.00 | 282 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 356.00 | 67 723.00 | 282 356.00 | 282 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 723.00 | 282 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 856 635.00 | 5 856 635.00 | | 5 856 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 575.00 | 299 575.00 | | 299 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 934.00 | 367 934.00 | | 367 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 117.00 | 119 117.00 | | 119 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389 930.00 | | | 389 930.00 |
UX Autres créances clients | 8 119 620.00 | | | 8 119 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
VB T. V. A. | 589 194.00 | | | 589 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 031 023.00 | 5 031 023.00 | | 5 031 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 053 072.00 | 1 615 607.00 | 4 137 465.00 | 6 053 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 081 394.00 | 1 081 394.00 | | 1 081 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 451 373.00 | | | 1 451 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 744.00 | | | 212 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 450.00 | 78 450.00 | | 78 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 110.00 | | | 83 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 907.00 | | | 110 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 528 713.00 | 9 138 783.00 | 389 930.00 | 9 528 713.00 |
VW T.V.A. | 208 799.00 | 208 799.00 | | 208 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 096 549.00 | 14 659 084.00 | 4 137 465.00 | 19 096 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |