| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 247 854.00 | 223 206.00 | 24 648.00 | 247 854.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 007.00 | 46 650.00 | 80 357.00 | 127 007.00 |
AP Constructions | 1 059 278.00 | 622 871.00 | 436 407.00 | 1 059 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 442 405.00 | 17 228 741.00 | 11 213 663.00 | 28 442 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 783.00 | 566 187.00 | 64 596.00 | 630 783.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 900.00 | | 390 900.00 | 390 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 913 172.00 | 18 687 656.00 | 12 225 516.00 | 30 913 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 444 022.00 | | 7 444 022.00 | 7 444 022.00 |
BN En cours de production de biens | 7 868 043.00 | | 7 868 043.00 | 7 868 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 868 121.00 | 39 076.00 | 14 829 046.00 | 14 868 121.00 |
BZ Autres créances | 2 309 506.00 | | 2 309 506.00 | 2 309 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CF Disponibilités | 3 842 367.00 | | 3 842 367.00 | 3 842 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 856.00 | | 303 856.00 | 303 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 644 035.00 | 39 076.00 | 36 604 960.00 | 36 644 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 557 208.00 | 18 726 732.00 | 48 830 475.00 | 67 557 208.00 |
CU Autres participations | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 264.00 | 192 264.00 | | 192 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 451 276.00 | 2 451 276.00 | | 2 451 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
DG Autres réserves | 8 100 506.00 | 7 449 246.00 | | 8 100 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 711.00 | 651 260.00 | | 731 711.00 |
DL TOTAL (I) | 11 494 983.00 | 10 763 272.00 | | 11 494 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 762 700.00 | 17 513 871.00 | | 16 762 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 996.00 | 1 034 602.00 | | 1 060 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 829 443.00 | | | 6 829 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 399 762.00 | 7 731 693.00 | | 11 399 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 500.00 | 1 186 384.00 | | 1 200 500.00 |
EA Autres dettes | 59 364.00 | 765 708.00 | | 59 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 727.00 | 4 336 520.00 | | 22 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 335 493.00 | 32 568 779.00 | | 37 335 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 830 475.00 | 43 332 051.00 | | 48 830 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 172 775.00 | 20 862 965.00 | | 20 172 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 920 476.00 | 4 038 015.00 | | 4 920 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 685 614.00 | 24 286 046.00 | 28 971 660.00 | 4 685 614.00 |
FG Production vendue services | 1 697 678.00 | 6 923 342.00 | 8 621 019.00 | 1 697 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 383 292.00 | 31 209 387.00 | 37 592 679.00 | 6 383 292.00 |
FM Production stockée | | | 2 613 273.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 568 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 066 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 906 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 541 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 764 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 262 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 069 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 769 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 297 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 436.00 | 141 938.00 | | 119 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 500.00 | 16 000.00 | | 81 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 301 766.00 | 115 661.00 | | 1 301 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383 266.00 | 131 661.00 | | 1 383 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 484.00 | 37 316.00 | | 111 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 381 766.00 | 133 417.00 | | 1 381 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493 250.00 | 170 733.00 | | 1 493 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 984.00 | -39 072.00 | | -109 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 149.00 | -78 638.00 | | -81 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 558 687.00 | 36 288 922.00 | | 45 558 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 826 976.00 | 35 637 663.00 | | 44 826 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 711.00 | 651 260.00 | | 731 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 171 447.00 | | 3 862 913.00 | 29 171 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 854.00 | | | 247 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 405 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 2 117 188.00 | 30 913 172.00 | 4 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 247 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 2 067 188.00 | 30 132 466.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 647.00 | | 76 360.00 | 50 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 437 820.00 | | 3 765 834.00 | 28 437 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 126.00 | | 20 719.00 | 435 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 353 198.00 | 4 069 881.00 | 735 422.00 | 15 353 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 636.00 | 49 571.00 | | 173 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 503.00 | 12 147.00 | | 34 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 145 059.00 | 4 008 163.00 | 735 422.00 | 15 145 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 570.00 | | 26 494.00 | 65 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 570.00 | | 26 494.00 | 65 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 570.00 | | 26 494.00 | 65 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 399 762.00 | 11 399 762.00 | | 11 399 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 048.00 | 373 048.00 | | 373 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 952.00 | 386 952.00 | | 386 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 364.00 | 59 364.00 | | 59 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390 900.00 | | 390 900.00 | 390 900.00 |
UX Autres créances clients | 14 868 121.00 | 14 868 121.00 | | 14 868 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
VB T. V. A. | 1 144 336.00 | 1 144 336.00 | | 1 144 336.00 |
VC Groupe et associés | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 920 476.00 | 4 920 476.00 | | 4 920 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 842 225.00 | 1 508 950.00 | 10 283 274.00 | 11 842 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 928.00 | 1 057 928.00 | | 1 057 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 527 642.00 | | | 1 527 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 908.00 | 82 908.00 | | 82 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 383.00 | 102 383.00 | | 102 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028 820.00 | 1 028 820.00 | | 1 028 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 856.00 | 303 856.00 | | 303 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 872 382.00 | 17 481 483.00 | 390 900.00 | 17 872 382.00 |
VW T.V.A. | 338 116.00 | 338 116.00 | | 338 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 506 050.00 | 20 172 775.00 | 10 283 274.00 | 30 506 050.00 |