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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 007.00 | 84 182.00 | 42 825.00 | 127 007.00 |
AP Constructions | 1 059 278.00 | 705 277.00 | 354 001.00 | 1 059 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 732 300.00 | 22 025 632.00 | 10 706 668.00 | 32 732 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 180.00 | 638 546.00 | 143 634.00 | 782 180.00 |
AX Avances et acomptes | 53 930.00 | | 53 930.00 | 53 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372 703.00 | | 372 703.00 | 372 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 139 817.00 | 23 453 637.00 | 11 686 180.00 | 35 139 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 717 109.00 | | 7 717 109.00 | 7 717 109.00 |
BN En cours de production de biens | 2 450 388.00 | | 2 450 388.00 | 2 450 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 500 857.00 | 138 774.00 | 16 362 083.00 | 16 500 857.00 |
BZ Autres créances | 1 351 549.00 | | 1 351 549.00 | 1 351 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 340 725.00 | | 2 340 725.00 | 2 340 725.00 |
CF Disponibilités | 2 662 796.00 | | 2 662 796.00 | 2 662 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 068.00 | | 215 068.00 | 215 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 238 491.00 | 138 774.00 | 33 099 718.00 | 33 238 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 378 309.00 | 23 592 411.00 | 44 785 898.00 | 68 378 309.00 |
CU Autres participations | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 264.00 | 192 264.00 | | 192 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 451 276.00 | 2 451 276.00 | | 2 451 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
DG Autres réserves | 9 570 142.00 | 8 832 217.00 | | 9 570 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 202.00 | 737 926.00 | | 955 202.00 |
DL TOTAL (I) | 13 188 110.00 | 12 232 909.00 | | 13 188 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 508 855.00 | 18 307 593.00 | | 19 508 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 250.00 | 968 605.00 | | 672 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 794 588.00 | 1 406 700.00 | | 794 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 387 902.00 | 6 348 652.00 | | 9 387 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 017.00 | 1 253 196.00 | | 1 225 017.00 |
EA Autres dettes | 9 174.00 | 858 252.00 | | 9 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 597 787.00 | 29 142 998.00 | | 31 597 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 785 898.00 | 41 375 907.00 | | 44 785 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 697 793.00 | 12 946 527.00 | | 16 697 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 822 417.00 | 1 938 806.00 | | 3 822 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 979 510.00 | 19 641 577.00 | 29 621 087.00 | 9 979 510.00 |
FG Production vendue services | 1 857 803.00 | 8 596 847.00 | 10 454 649.00 | 1 857 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 837 313.00 | 28 238 424.00 | 40 075 737.00 | 11 837 313.00 |
FM Production stockée | | | -239 841.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 253 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 797 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 797 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 487 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 088 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 069 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 011.00 | |
GE Autres charges | | | 301 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 036 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 761 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 136.00 | 54 195.00 | | 56 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 458.00 | 33 534.00 | | 35 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 514 423.00 | 883 140.00 | | 514 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 880.00 | 916 673.00 | | 549 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 247.00 | | | 242 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539 744.00 | 942 578.00 | | 539 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781 991.00 | 942 578.00 | | 781 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 111.00 | -25 904.00 | | -232 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 099.00 | -83 670.00 | | 48 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 502 779.00 | 38 164 892.00 | | 44 502 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 547 577.00 | 37 426 966.00 | | 43 547 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 202.00 | 737 926.00 | | 955 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 602 505.00 | | 4 244 184.00 | 32 602 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 854.00 | | | 247 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 385 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 706 872.00 | 35 139 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 247 854.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 434 018.00 | 34 627 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 007.00 | | | 127 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 879 464.00 | | 4 182 242.00 | 31 879 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 181.00 | | 61 942.00 | 348 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 551 153.00 | 4 069 612.00 | 1 167 128.00 | 20 551 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 854.00 | | 247 854.00 | 247 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 416.00 | 18 766.00 | | 65 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 237 883.00 | 4 050 846.00 | 919 274.00 | 20 237 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 589 243.00 | 137 011.00 | 587 480.00 | 589 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 243.00 | 137 011.00 | 587 480.00 | 589 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 243.00 | 137 011.00 | 587 480.00 | 589 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 011.00 | 587 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 387 902.00 | 9 387 902.00 | | 9 387 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 623.00 | 348 623.00 | | 348 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 943.00 | 314 943.00 | | 314 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372 703.00 | | 372 703.00 | 372 703.00 |
UX Autres créances clients | 16 362 083.00 | 16 362 083.00 | | 16 362 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 774.00 | 138 774.00 | | 138 774.00 |
VB T. V. A. | 1 166 456.00 | 1 166 456.00 | | 1 166 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 822 417.00 | 3 822 417.00 | | 3 822 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 686 438.00 | 1 581 032.00 | 13 377 589.00 | 15 686 438.00 |
VI Groupe et associés | 671 225.00 | 671 225.00 | | 671 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 438 102.00 | | | 1 438 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 003.00 | 67 003.00 | | 67 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 008.00 | 71 008.00 | | 71 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 621.00 | 112 621.00 | | 112 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 068.00 | 215 068.00 | | 215 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 440 176.00 | 18 067 473.00 | 372 703.00 | 18 440 176.00 |
VW T.V.A. | 490 442.00 | 490 442.00 | | 490 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 803 199.00 | 16 697 793.00 | 13 377 589.00 | 30 803 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |