| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 247 854.00 | 247 854.00 | | 247 854.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 007.00 | 65 416.00 | 61 591.00 | 127 007.00 |
AP Constructions | 1 059 278.00 | 667 372.00 | 391 906.00 | 1 059 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 139 102.00 | 18 966 069.00 | 11 173 032.00 | 30 139 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 084.00 | 604 442.00 | 76 642.00 | 681 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 762.00 | | 335 762.00 | 335 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 602 505.00 | 20 551 153.00 | 12 051 352.00 | 32 602 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 745 235.00 | | 7 745 235.00 | 7 745 235.00 |
BN En cours de production de biens | 2 690 229.00 | | 2 690 229.00 | 2 690 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 819 335.00 | 589 243.00 | 11 230 093.00 | 11 819 335.00 |
BZ Autres créances | 1 567 792.00 | | 1 567 792.00 | 1 567 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 009 387.00 | | 3 009 387.00 | 3 009 387.00 |
CF Disponibilités | 2 865 371.00 | | 2 865 371.00 | 2 865 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 362.00 | | 223 362.00 | 223 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 920 712.00 | 589 243.00 | 29 331 469.00 | 29 920 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 523 217.00 | 21 140 396.00 | 41 382 821.00 | 62 523 217.00 |
CU Autres participations | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 264.00 | 192 264.00 | | 192 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 451 276.00 | 2 451 276.00 | | 2 451 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
DG Autres réserves | 8 832 217.00 | 8 100 506.00 | | 8 832 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 926.00 | 731 711.00 | | 737 926.00 |
DL TOTAL (I) | 12 232 909.00 | 11 494 983.00 | | 12 232 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 307 593.00 | 16 762 700.00 | | 18 307 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 605.00 | 1 060 996.00 | | 968 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 406 700.00 | 6 829 443.00 | | 1 406 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 348 652.00 | 11 399 762.00 | | 6 348 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 111.00 | 1 200 500.00 | | 1 260 111.00 |
EA Autres dettes | 858 252.00 | 59 364.00 | | 858 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 149 913.00 | 37 335 493.00 | | 29 149 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 382 821.00 | 48 830 475.00 | | 41 382 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 953 441.00 | 20 172 775.00 | | 12 953 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 938 806.00 | 4 920 476.00 | | 1 938 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 036 406.00 | 23 182 723.00 | 30 219 129.00 | 7 036 406.00 |
FG Production vendue services | 1 736 622.00 | 6 058 748.00 | 7 795 370.00 | 1 736 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 773 028.00 | 29 241 471.00 | 38 014 499.00 | 8 773 028.00 |
FM Production stockée | | | -5 177 814.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 151 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 114 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 627 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 176 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 056 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 462 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 589 243.00 | |
GE Autres charges | | | 86 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 831 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 282 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 305 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 195.00 | 119 436.00 | | 54 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 534.00 | 81 500.00 | | 33 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 883 140.00 | 1 301 766.00 | | 883 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916 673.00 | 1 383 266.00 | | 916 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111 484.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 942 578.00 | 1 381 766.00 | | 942 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942 578.00 | 1 493 250.00 | | 942 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 904.00 | -109 984.00 | | -25 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 670.00 | -81 149.00 | | -83 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 164 892.00 | 45 558 687.00 | | 38 164 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 426 966.00 | 44 826 976.00 | | 37 426 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 926.00 | 731 711.00 | | 737 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 913 172.00 | | 4 231 139.00 | 30 913 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 854.00 | | | 247 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 438.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 438.00 | 348 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 541 806.00 | 32 602 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 247 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 482 368.00 | 31 879 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 007.00 | | | 127 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 132 466.00 | | 4 229 366.00 | 30 132 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 845.00 | | 1 774.00 | 405 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 687 656.00 | 3 462 725.00 | 1 599 228.00 | 18 687 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 206.00 | 24 648.00 | | 223 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 650.00 | 18 766.00 | | 46 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 417 800.00 | 3 419 311.00 | 1 599 228.00 | 18 417 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 076.00 | 589 243.00 | 39 076.00 | 39 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 076.00 | 589 243.00 | 39 076.00 | 39 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 076.00 | 589 243.00 | 39 076.00 | 39 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 589 243.00 | 39 076.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 348 652.00 | 6 348 652.00 | | 6 348 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 171.00 | 359 171.00 | | 359 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 048.00 | 445 048.00 | | 445 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858 252.00 | 858 252.00 | | 858 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335 762.00 | | 335 762.00 | 335 762.00 |
UX Autres créances clients | 11 819 335.00 | 11 819 335.00 | | 11 819 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VB T. V. A. | 1 170 813.00 | 1 170 813.00 | | 1 170 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 938 806.00 | 1 938 806.00 | | 1 938 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 368 787.00 | 1 579 015.00 | 13 283 204.00 | 16 368 787.00 |
VI Groupe et associés | 966 609.00 | 966 609.00 | | 966 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 605 565.00 | | | 5 605 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 083 501.00 | | | 1 083 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 765.00 | 130 765.00 | | 130 765.00 |
VP Divers | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 305.00 | 72 305.00 | | 72 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 386.00 | 251 386.00 | | 251 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 362.00 | 223 362.00 | | 223 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 946 251.00 | 13 610 490.00 | 335 762.00 | 13 946 251.00 |
VW T.V.A. | 383 587.00 | 383 587.00 | | 383 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 743 213.00 | 12 953 441.00 | 13 283 204.00 | 27 743 213.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |