| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 340.00 | 95 330.00 | 57 010.00 | 152 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 340.00 | 95 330.00 | 57 010.00 | 152 340.00 |
BT Marchandises | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 601 399.00 | 866 894.00 | 6 734 505.00 | 7 601 399.00 |
BZ Autres créances | 7 498 042.00 | | 7 498 042.00 | 7 498 042.00 |
CF Disponibilités | 108 870.00 | | 108 870.00 | 108 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 244 716.00 | 866 894.00 | 14 377 822.00 | 15 244 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 397 056.00 | 962 224.00 | 14 434 832.00 | 15 397 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 418 133.00 | 6 172 350.00 | | 7 418 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 347.00 | 1 245 783.00 | | 516 347.00 |
DK Provisions réglementées | 2 510.00 | 11 951.00 | | 2 510.00 |
DL TOTAL (I) | 7 980 990.00 | 7 474 085.00 | | 7 980 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 831.00 | 1 350 128.00 | | 1 236 831.00 |
EA Autres dettes | 5 217 011.00 | 3 515 686.00 | | 5 217 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 453 842.00 | 4 865 814.00 | | 6 453 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 434 832.00 | 12 339 899.00 | | 14 434 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 917 269.00 | 2 797 479.00 | 5 714 748.00 | 2 917 269.00 |
FG Production vendue services | 403 411.00 | 888.00 | 404 299.00 | 403 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 320 680.00 | 2 798 367.00 | 6 119 047.00 | 3 320 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 131 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 230 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 254 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 8 068.00 | | 35.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 441.00 | 2 433.00 | | 9 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 476.00 | 10 501.00 | | 9 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 1 423.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 1 423.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 027.00 | 9 078.00 | | 9 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 302.00 | 586 217.00 | | 373 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 146 948.00 | 7 870 073.00 | | 6 146 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 630 602.00 | 6 624 289.00 | | 5 630 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 347.00 | 1 245 783.00 | | 516 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 840.00 | | 54 500.00 | 97 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 840.00 | | 54 500.00 | 97 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 722.00 | 14 608.00 | | 80 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 722.00 | 14 608.00 | | 80 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 951.00 | | 9 441.00 | 11 951.00 |
6T Sur comptes clients | 636 636.00 | 242 535.00 | 12 277.00 | 636 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 636.00 | 242 535.00 | 12 277.00 | 636 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 587.00 | 242 535.00 | 21 718.00 | 648 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 535.00 | 12 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 831.00 | 1 236 831.00 | | 1 236 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 217 011.00 | 5 217 011.00 | | 5 217 011.00 |
UX Autres créances clients | 7 234 481.00 | | | 7 234 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366 918.00 | | | 366 918.00 |
VB T. V. A. | 290 229.00 | | | 290 229.00 |
VC Groupe et associés | 7 185 847.00 | | | 7 185 847.00 |
VP Divers | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 099 441.00 | 15 099 441.00 | | 15 099 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 453 842.00 | 6 453 842.00 | | 6 453 842.00 |