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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 340.00 | 130 540.00 | 21 800.00 | 152 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 340.00 | 130 540.00 | 21 800.00 | 152 340.00 |
BT Marchandises | 48 395.00 | | 48 395.00 | 48 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113 711.00 | 307 948.00 | 1 805 763.00 | 2 113 711.00 |
BZ Autres créances | 8 560 128.00 | | 8 560 128.00 | 8 560 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 722 234.00 | 307 948.00 | 10 414 286.00 | 10 722 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 874 574.00 | 438 488.00 | 10 436 086.00 | 10 874 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 675 329.00 | 8 138 153.00 | | 8 675 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 528.00 | 1 074 353.00 | | 1 025 528.00 |
DK Provisions réglementées | 6 833.00 | 9 673.00 | | 6 833.00 |
DL TOTAL (I) | 9 751 691.00 | 9 266 179.00 | | 9 751 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 988.00 | 556 739.00 | | 647 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376.00 | 51 316.00 | | 1 376.00 |
EA Autres dettes | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 395.00 | 608 055.00 | | 684 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 436 086.00 | 9 874 234.00 | | 10 436 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 799.00 | 4 433 534.00 | 5 480 333.00 | 1 046 799.00 |
FG Production vendue services | 651 476.00 | 100.00 | 651 576.00 | 651 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 275.00 | 4 433 634.00 | 6 131 910.00 | 1 698 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 402 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 021 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 390.00 | |
GE Autres charges | | | 58 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 933 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 469 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 472 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 840.00 | -1 498.00 | | 2 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 250.00 | 357 971.00 | | 450 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 408 975.00 | 5 481 729.00 | | 6 408 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 383 447.00 | 4 407 376.00 | | 5 383 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 528.00 | 1 074 353.00 | | 1 025 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 340.00 | | | 152 340.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 340.00 | | | 152 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 640.00 | 10 900.00 | | 119 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 640.00 | 10 900.00 | | 119 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 673.00 | | 2 840.00 | 9 673.00 |
6T Sur comptes clients | 548 907.00 | 29 390.00 | 270 349.00 | 548 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 907.00 | 29 390.00 | 270 349.00 | 548 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 580.00 | 29 390.00 | 273 189.00 | 558 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 390.00 | 270 349.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 988.00 | 647 988.00 | | 647 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 835 154.00 | 1 835 154.00 | | 1 835 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 557.00 | 278 557.00 | | 278 557.00 |
VB T. V. A. | 118 531.00 | 118 531.00 | | 118 531.00 |
VC Groupe et associés | 8 441 422.00 | 8 441 422.00 | | 8 441 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 673 839.00 | 10 673 839.00 | | 10 673 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 395.00 | 684 395.00 | | 684 395.00 |