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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 340.00 | 141 440.00 | 10 900.00 | 152 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 340.00 | 141 440.00 | 10 900.00 | 152 340.00 |
BT Marchandises | 58 713.00 | 58 713.00 | | 58 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 922 017.00 | 331 520.00 | 3 590 497.00 | 3 922 017.00 |
BZ Autres créances | 8 396 724.00 | | 8 396 724.00 | 8 396 724.00 |
CF Disponibilités | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 383 710.00 | 390 233.00 | 11 993 477.00 | 12 383 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 536 050.00 | 531 673.00 | 12 004 377.00 | 12 536 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 675 329.00 | 8 675 329.00 | | 8 675 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299 405.00 | 1 025 528.00 | | 1 299 405.00 |
DK Provisions réglementées | 3 415.00 | 6 833.00 | | 3 415.00 |
DL TOTAL (I) | 10 022 150.00 | 9 751 691.00 | | 10 022 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 447.00 | 647 988.00 | | 1 810 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 879.00 | 1 376.00 | | 63 879.00 |
EA Autres dettes | 107 900.00 | 35 031.00 | | 107 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 227.00 | 684 395.00 | | 1 982 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 004 377.00 | 10 436 086.00 | | 12 004 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239 814.00 | 5 586 024.00 | 6 825 838.00 | 1 239 814.00 |
FD Production vendue biens | | -72 869.00 | -72 869.00 | |
FG Production vendue services | 1 348 144.00 | | 1 348 144.00 | 1 348 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 958.00 | 5 513 155.00 | 8 101 113.00 | 2 587 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 101 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 322 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -45 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 572.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 296 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 804 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 808 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 418.00 | 2 840.00 | | 3 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 418.00 | 2 840.00 | | 3 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 418.00 | 2 840.00 | | 3 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 796.00 | 450 250.00 | | 512 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 109 531.00 | 6 408 975.00 | | 8 109 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 810 125.00 | 5 383 447.00 | | 6 810 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 299 405.00 | 1 025 528.00 | | 1 299 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 340.00 | | | 152 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 340.00 | | | 152 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 540.00 | 10 900.00 | | 130 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 540.00 | 10 900.00 | | 130 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 833.00 | | 3 418.00 | 6 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 58 713.00 | | |
6T Sur comptes clients | 307 948.00 | 23 572.00 | | 307 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 948.00 | 82 285.00 | | 307 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 781.00 | 82 285.00 | 3 418.00 | 314 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 285.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 447.00 | 1 810 447.00 | | 1 810 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 900.00 | 107 900.00 | | 107 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 643 459.00 | 3 643 459.00 | | 3 643 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 557.00 | 278 557.00 | | 278 557.00 |
VB T. V. A. | 260 489.00 | 260 489.00 | | 260 489.00 |
VC Groupe et associés | 8 074 545.00 | 8 074 545.00 | | 8 074 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 689.00 | 61 689.00 | | 61 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 318 740.00 | 12 318 740.00 | | 12 318 740.00 |
VW T.V.A. | 63 879.00 | 63 879.00 | | 63 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 227.00 | 1 982 227.00 | | 1 982 227.00 |