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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 340.00 | 108 740.00 | 43 600.00 | 152 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 340.00 | 108 740.00 | 43 600.00 | 152 340.00 |
BT Marchandises | 59 070.00 | | 59 070.00 | 59 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 835 621.00 | 829 269.00 | 2 006 352.00 | 2 835 621.00 |
BZ Autres créances | 7 194 798.00 | | 7 194 798.00 | 7 194 798.00 |
CF Disponibilités | 106 759.00 | | 106 759.00 | 106 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 196 248.00 | 829 269.00 | 9 366 980.00 | 10 196 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 348 588.00 | 938 009.00 | 9 410 580.00 | 10 348 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 676 307.00 | 7 418 133.00 | | 7 676 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 691.00 | 516 347.00 | | 923 691.00 |
DK Provisions réglementées | 8 175.00 | 2 510.00 | | 8 175.00 |
DL TOTAL (I) | 8 652 173.00 | 7 980 990.00 | | 8 652 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 949.00 | 1 236 831.00 | | 616 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 699.00 | | | 34 699.00 |
EA Autres dettes | 106 759.00 | 5 217 011.00 | | 106 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 407.00 | 6 453 842.00 | | 758 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 410 580.00 | 14 434 832.00 | | 9 410 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 687 509.00 | 3 081 355.00 | 4 768 864.00 | 1 687 509.00 |
FD Production vendue biens | 17 783.00 | 8 535.00 | 26 318.00 | 17 783.00 |
FG Production vendue services | 687 462.00 | 2 111.00 | 689 573.00 | 687 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 754.00 | 3 092 001.00 | 5 484 755.00 | 2 392 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 527 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 350 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 161 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 366 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 370 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 476.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 449.00 | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 707.00 | 449.00 | | 5 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 707.00 | 9 027.00 | | -5 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 853.00 | 373 302.00 | | 440 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 531 398.00 | 6 146 948.00 | | 5 531 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 607 707.00 | 5 630 602.00 | | 4 607 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 691.00 | 516 347.00 | | 923 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 340.00 | | | 152 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 340.00 | | | 152 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 330.00 | 13 410.00 | | 95 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 330.00 | 13 410.00 | | 95 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 510.00 | 5 665.00 | | 2 510.00 |
6T Sur comptes clients | 866 894.00 | | 37 625.00 | 866 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 866 894.00 | | 37 625.00 | 866 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869 404.00 | 5 665.00 | 37 625.00 | 869 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 949.00 | 616 949.00 | | 616 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 759.00 | 106 759.00 | | 106 759.00 |
UX Autres créances clients | 2 497 065.00 | | | 2 497 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 556.00 | | | 338 556.00 |
VB T. V. A. | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
VC Groupe et associés | 7 165 003.00 | | | 7 165 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 030 419.00 | 10 030 419.00 | | 10 030 419.00 |
VW T.V.A. | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 407.00 | 758 407.00 | | 758 407.00 |