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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 340.00 | 119 640.00 | 32 700.00 | 152 340.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 152 340.00 | 119 640.00 | 32 700.00 | 152 340.00 |
BT Marchandises | 44 925.00 | | 44 925.00 | 44 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 661 741.00 | 548 907.00 | 2 112 835.00 | 2 661 741.00 |
BZ Autres créances | 7 683 775.00 | | 7 683 775.00 | 7 683 775.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 390 441.00 | 548 907.00 | 9 841 534.00 | 10 390 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 542 781.00 | 668 547.00 | 9 874 234.00 | 10 542 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 138 153.00 | 7 676 307.00 | | 8 138 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 353.00 | 923 691.00 | | 1 074 353.00 |
DK Provisions réglementées | 9 673.00 | 8 175.00 | | 9 673.00 |
DL TOTAL (I) | 9 266 179.00 | 8 652 173.00 | | 9 266 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 739.00 | 616 949.00 | | 556 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 316.00 | 34 699.00 | | 51 316.00 |
EA Autres dettes | | 106 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 608 055.00 | 758 407.00 | | 608 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 874 234.00 | 9 410 580.00 | | 9 874 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084 443.00 | 3 268 581.00 | 4 353 024.00 | 1 084 443.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 752 175.00 | 3 459.00 | 755 634.00 | 752 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 618.00 | 3 272 039.00 | 5 108 658.00 | 1 836 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 477 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 937 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 661.00 | |
GE Autres charges | | | 296 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 046 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 430 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 498.00 | 5 665.00 | | 1 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | 5 707.00 | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 498.00 | -5 707.00 | | -1 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 971.00 | 440 853.00 | | 357 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 481 729.00 | 5 531 398.00 | | 5 481 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 407 376.00 | 4 607 707.00 | | 4 407 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 353.00 | 923 691.00 | | 1 074 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 340.00 | | | 152 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 340.00 | | | 152 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 740.00 | 10 900.00 | | 108 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 740.00 | 10 900.00 | | 108 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 175.00 | 1 498.00 | | 8 175.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 829 269.00 | 16 661.00 | 297 023.00 | 829 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829 269.00 | 16 661.00 | 297 023.00 | 829 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837 444.00 | 18 159.00 | 297 023.00 | 837 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 661.00 | 297 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 739.00 | 556 739.00 | | 556 739.00 |
UX Autres créances clients | 2 329 496.00 | 2 329 496.00 | | 2 329 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332 246.00 | 332 246.00 | | 332 246.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VC Groupe et associés | 7 677 921.00 | 7 677 921.00 | | 7 677 921.00 |
VP Divers | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 345 516.00 | 10 345 516.00 | | 10 345 516.00 |
VW T.V.A. | 51 316.00 | 51 316.00 | | 51 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 055.00 | 608 055.00 | | 608 055.00 |