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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 340.00 | 148 925.00 | 3 415.00 | 152 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 340.00 | 148 925.00 | 3 415.00 | 152 340.00 |
BT Marchandises | 181 070.00 | 58 713.00 | 122 357.00 | 181 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 928 977.00 | 575 930.00 | 4 353 047.00 | 4 928 977.00 |
BZ Autres créances | 7 942 824.00 | | 7 942 824.00 | 7 942 824.00 |
CF Disponibilités | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 061 367.00 | 634 644.00 | 12 426 722.00 | 13 061 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 213 707.00 | 783 569.00 | 12 430 137.00 | 13 213 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 675 329.00 | 8 675 329.00 | | 8 675 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 971 397.00 | 1 299 405.00 | | 1 971 397.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 415.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 690 726.00 | 10 022 150.00 | | 10 690 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 036.00 | 1 810 447.00 | | 1 503 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 413.00 | 63 879.00 | | 157 413.00 |
EA Autres dettes | 78 961.00 | 107 900.00 | | 78 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 411.00 | 1 982 226.00 | | 1 739 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 430 137.00 | 12 004 376.00 | | 12 430 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 411.00 | 1 982 226.00 | | 1 739 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 439 820.00 | 7 720 685.00 | 9 160 505.00 | 1 439 820.00 |
FD Production vendue biens | 1 193 088.00 | 28 939.00 | 1 222 027.00 | 1 193 088.00 |
FG Production vendue services | 1 245 265.00 | | 1 245 265.00 | 1 245 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 878 173.00 | 7 749 624.00 | 11 627 798.00 | 3 878 173.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 627 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 328 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 411.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 862 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 765 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 768 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 415.00 | 3 418.00 | | 3 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 415.00 | 3 418.00 | | 3 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 415.00 | 3 418.00 | | 3 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800 528.00 | 512 796.00 | | 800 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 635 940.00 | 8 109 530.00 | | 11 635 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 664 543.00 | 6 810 125.00 | | 9 664 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 971 397.00 | 1 299 405.00 | | 1 971 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 340.00 | | | 152 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 340.00 | | | 152 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 440.00 | 7 485.00 | | 141 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 440.00 | 7 485.00 | | 141 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 713.00 | | | 58 713.00 |
6T Sur comptes clients | 331 519.00 | 244 411.00 | | 331 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 233.00 | 244 411.00 | | 390 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 648.00 | 244 411.00 | 3 415.00 | 393 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 411.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 036.00 | 1 503 036.00 | | 1 503 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 961.00 | 78 961.00 | | 78 961.00 |
UX Autres créances clients | 4 650 420.00 | 4 650 420.00 | | 4 650 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 557.00 | 278 557.00 | | 278 557.00 |
VB T. V. A. | 467 116.00 | 467 116.00 | | 467 116.00 |
VC Groupe et associés | 7 475 708.00 | 7 475 708.00 | | 7 475 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 871 802.00 | 12 871 802.00 | | 12 871 802.00 |
VW T.V.A. | 148 218.00 | 148 218.00 | | 148 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 411.00 | 1 739 411.00 | | 1 739 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 550.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 739.00 | 5 398.00 | | 4 739.00 |
ST Autres comptes | 667 920.00 | 221 485.00 | | 667 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 753.00 | 817.00 | | 753.00 |
YT Sous‐traitance | 349 947.00 | 420 756.00 | | 349 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 303 654.00 | 257 718.00 | | 303 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 815.00 | 29 444.00 | | 24 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 815.00 | 29 994.00 | | 24 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 998.00 | 356 543.00 | | 418 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 165 654.00 | 757 022.00 | | 1 165 654.00 |
ZE Dividendes | 1 299 405.00 | | | 1 299 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 327 015.00 | 906 176.00 | | 1 327 015.00 |