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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 64 190.00 | | 64 190.00 | 64 190.00 |
AN Terrains | 155 128.00 | 18 396.00 | 136 731.00 | 155 128.00 |
AP Constructions | 3 728 591.00 | 1 424 815.00 | 2 303 776.00 | 3 728 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 853.00 | 172 260.00 | 14 592.00 | 186 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 810.00 | 98 701.00 | 78 109.00 | 176 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 939 578.00 | 62 070.00 | 877 508.00 | 939 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 515 616.00 | 1 776 243.00 | 3 739 372.00 | 5 515 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 640.00 | | 52 640.00 | 52 640.00 |
BZ Autres créances | 3 533 926.00 | | 3 533 926.00 | 3 533 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
CF Disponibilités | 403 755.00 | | 403 755.00 | 403 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 163 104.00 | | 6 163 104.00 | 6 163 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 678 721.00 | 1 776 243.00 | 9 902 477.00 | 11 678 721.00 |
CU Autres participations | 255 463.00 | | 255 463.00 | 255 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 069.00 | | | 874 069.00 |
DG Autres réserves | 9 030 896.00 | | | 9 030 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 966.00 | | | -38 966.00 |
DL TOTAL (I) | 9 865 998.00 | | | 9 865 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 902 477.00 | | | 9 902 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 420 920.00 | | | 5 420 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 515 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 247 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 189 579.00 | | | 4 189 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158 150.00 | | | 1 158 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 993.00 | 162 181.00 | | 1 551 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 993.00 | 162 181.00 | | 1 551 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 939 579.00 | | | 939 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 640.00 | | | 52 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 528 869.00 | 3 589 290.00 | 939 579.00 | 4 528 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |