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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 64 190.00 | | 64 190.00 | 64 190.00 |
AN Terrains | 205 128.00 | 22 117.00 | 183 010.00 | 205 128.00 |
AP Constructions | 4 321 591.00 | 2 009 389.00 | 2 312 201.00 | 4 321 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 202.00 | 193 226.00 | 18 975.00 | 212 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 704.00 | 143 546.00 | 70 157.00 | 213 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 302 108.00 | | 302 108.00 | 302 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 127 043.00 | 141 411.00 | 985 632.00 | 1 127 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 710 432.00 | 2 509 693.00 | 4 200 739.00 | 6 710 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 030.00 | 50 916.00 | 36 114.00 | 87 030.00 |
BZ Autres créances | 4 017 550.00 | 3 148 628.00 | 868 922.00 | 4 017 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
CF Disponibilités | 28 261.00 | | 28 261.00 | 28 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 491 417.00 | 3 199 544.00 | 2 291 872.00 | 5 491 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 201 849.00 | 5 709 237.00 | 6 492 612.00 | 12 201 849.00 |
CU Autres participations | 255 463.00 | | 255 463.00 | 255 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 069.00 | | | 874 069.00 |
DG Autres réserves | 5 304 573.00 | | | 5 304 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 550.00 | | | -43 550.00 |
DL TOTAL (I) | 6 135 092.00 | | | 6 135 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 372.00 | | | 322 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 520.00 | | | 357 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 492 612.00 | | | 6 492 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 520.00 | | | 357 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 578 555.00 | | 229 212.00 | 6 578 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 335.00 | 1 382 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 335.00 | 6 710 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 254 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 190.00 | | | 73 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 025 523.00 | | 229 212.00 | 5 025 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479 842.00 | | | 1 479 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 626.00 | 170 655.00 | 2 368 281.00 | 2 197 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 626.00 | 170 655.00 | 2 368 281.00 | 2 197 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 127 044.00 | | 1 127 044.00 | 1 127 044.00 |
UX Autres créances clients | 87 031.00 | 87 031.00 | | 87 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 322 372.00 | 322 372.00 | | 322 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 017 550.00 | 4 017 550.00 | | 4 017 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 237 151.00 | 4 110 107.00 | 1 127 044.00 | 5 237 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 520.00 | 357 520.00 | | 357 520.00 |