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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 64 190.00 | | 64 190.00 | 64 190.00 |
AN Terrains | 155 128.00 | 19 871.00 | 135 256.00 | 155 128.00 |
AP Constructions | 3 728 591.00 | 1 569 233.00 | 2 159 358.00 | 3 728 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 051.00 | 176 575.00 | 15 476.00 | 192 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 613.00 | 111 247.00 | 76 365.00 | 187 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 340 611.00 | 119 789.00 | 1 220 821.00 | 1 340 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 932 649.00 | 1 996 716.00 | 3 935 932.00 | 5 932 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 679.00 | | 78 679.00 | 78 679.00 |
BZ Autres créances | 3 206 302.00 | | 3 206 302.00 | 3 206 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
CF Disponibilités | 52 078.00 | | 52 078.00 | 52 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 808 205.00 | | 5 808 205.00 | 5 808 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 740 854.00 | 1 996 716.00 | 9 744 137.00 | 11 740 854.00 |
CU Autres participations | 255 463.00 | | 255 463.00 | 255 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 069.00 | | | 874 069.00 |
DG Autres réserves | 8 991 929.00 | | | 8 991 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 258.00 | | | -156 258.00 |
DL TOTAL (I) | 9 709 740.00 | | | 9 709 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 744 137.00 | | | 9 744 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 515 617.00 | | | 5 515 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 596 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 932 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 263 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 247 384.00 | | | 4 247 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195 043.00 | | | 1 195 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 174.00 | 162 753.00 | 1 876 927.00 | 1 714 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 174.00 | 162 753.00 | 1 876 927.00 | 1 714 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 340 611.00 | | | 1 340 611.00 |
UX Autres créances clients | 78 679.00 | | | 78 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VP Divers | 3 206 303.00 | | | 3 206 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 628 072.00 | 3 287 461.00 | 1 340 611.00 | 4 628 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |