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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 64 190.00 | | 64 190.00 | 64 190.00 |
AN Terrains | 205 128.00 | 22 117.00 | 183 010.00 | 205 128.00 |
AP Constructions | 4 321 591.00 | 2 156 930.00 | 2 164 661.00 | 4 321 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 419.00 | 200 880.00 | 20 538.00 | 221 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 193.00 | 155 569.00 | 60 624.00 | 216 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 356 298.00 | | 356 298.00 | 356 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 110 045.00 | 137 716.00 | 972 329.00 | 1 110 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 759 330.00 | 2 673 214.00 | 4 086 116.00 | 6 759 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 585.00 | 50 916.00 | 50 669.00 | 101 585.00 |
BZ Autres créances | 4 085 049.00 | 3 019 628.00 | 1 065 421.00 | 4 085 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
CF Disponibilités | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 567 198.00 | 3 070 544.00 | 2 496 653.00 | 5 567 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 326 529.00 | 5 743 758.00 | 6 582 770.00 | 12 326 529.00 |
CU Autres participations | 255 463.00 | | 255 463.00 | 255 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 069.00 | | | 874 069.00 |
DG Autres réserves | 5 261 023.00 | | | 5 261 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
DL TOTAL (I) | 6 166 844.00 | | | 6 166 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 871.00 | | | 324 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 940.00 | | | 59 940.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 925.00 | | | 415 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 582 770.00 | | | 6 582 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 925.00 | | | 415 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 710 433.00 | | 65 896.00 | 6 710 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 998.00 | 1 365 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 998.00 | 6 759 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 320 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 190.00 | | | 73 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 254 735.00 | | 65 896.00 | 5 254 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382 507.00 | | | 1 382 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368 281.00 | 167 217.00 | 2 535 498.00 | 2 368 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 281.00 | 167 217.00 | 2 535 498.00 | 2 368 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 925.00 | 324 925.00 | | 324 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 110 046.00 | | 1 110 046.00 | 1 110 046.00 |
UX Autres créances clients | 101 586.00 | 101 586.00 | | 101 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 4 085 050.00 | 4 085 050.00 | | 4 085 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 301 347.00 | 4 191 301.00 | 1 110 046.00 | 5 301 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 926.00 | 415 926.00 | | 415 926.00 |