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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 64 190.00 | | 64 190.00 | 64 190.00 |
AN Terrains | 205 128.00 | 22 044.00 | 183 083.00 | 205 128.00 |
AP Constructions | 4 321 591.00 | 1 855 715.00 | 2 465 876.00 | 4 321 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 051.00 | 186 081.00 | 12 969.00 | 199 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 613.00 | 133 783.00 | 53 829.00 | 187 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 138.00 | | 112 138.00 | 112 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 224 378.00 | 101 062.00 | 1 123 316.00 | 1 224 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 578 554.00 | 2 298 688.00 | 4 279 866.00 | 6 578 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 724.00 | 74 802.00 | 56 921.00 | 131 724.00 |
BZ Autres créances | 3 937 346.00 | 3 239 438.00 | 697 908.00 | 3 937 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
CF Disponibilités | 139 064.00 | | 139 064.00 | 139 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 569 834.00 | 3 314 241.00 | 2 255 593.00 | 5 569 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 148 389.00 | 5 612 929.00 | 6 535 459.00 | 12 148 389.00 |
CU Autres participations | 255 463.00 | | 255 463.00 | 255 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 069.00 | | | 874 069.00 |
DG Autres réserves | 5 444 710.00 | | | 5 444 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 136.00 | | | -140 136.00 |
DL TOTAL (I) | 6 178 642.00 | | | 6 178 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 551.00 | | | 311 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 816.00 | | | 356 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 535 459.00 | | | 6 535 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 816.00 | | | 356 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 906 529.00 | | 762 138.00 | 5 906 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 112.00 | 1 479 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 112.00 | 6 578 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 025 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 190.00 | | | 73 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 263 384.00 | | 762 138.00 | 4 263 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569 954.00 | | | 1 569 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 018.00 | 158 609.00 | 2 197 626.00 | 2 039 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039 018.00 | 158 609.00 | 2 197 626.00 | 2 039 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 224 379.00 | | 1 224 379.00 | 1 224 379.00 |
UX Autres créances clients | 131 724.00 | 131 724.00 | | 131 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 311 552.00 | 311 552.00 | | 311 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 937 346.00 | 3 937 346.00 | | 3 937 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 296 166.00 | 4 071 787.00 | 1 224 379.00 | 5 296 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 817.00 | 356 817.00 | | 356 817.00 |