| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 295 813.00 | | 295 813.00 | 295 813.00 |
AP Constructions | 243 432.00 | 217 266.00 | 26 166.00 | 243 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 829.00 | 72 770.00 | 9 059.00 | 81 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 015.00 | 325 885.00 | 37 130.00 | 363 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 062.00 | 615 921.00 | 384 141.00 | 1 000 062.00 |
BT Marchandises | 186 902.00 | | 186 902.00 | 186 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 707.00 | 716.00 | 11 991.00 | 12 707.00 |
BZ Autres créances | 67 678.00 | | 67 678.00 | 67 678.00 |
CF Disponibilités | 302 890.00 | | 302 890.00 | 302 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 227.00 | 716.00 | 585 511.00 | 586 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 289.00 | 616 637.00 | 969 652.00 | 1 586 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
DG Autres réserves | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 198.00 | 78 617.00 | | 177 198.00 |
DL TOTAL (I) | 212 867.00 | 91 724.00 | | 212 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 716.00 | 2.00 | | 216 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 159.00 | 263 029.00 | | 120 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 285.00 | 303 064.00 | | 347 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 829.00 | 67 082.00 | | 71 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 900.00 | | |
EA Autres dettes | 795.00 | 383.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 785.00 | 634 459.00 | | 756 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 652.00 | 726 183.00 | | 969 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 389.00 | 452 846.00 | | 586 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 159 867.00 | | 5 159 867.00 | 5 159 867.00 |
FD Production vendue biens | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
FG Production vendue services | 65 451.00 | | 65 451.00 | 65 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 227 931.00 | | 5 227 931.00 | 5 227 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 230 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 310 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 989 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 387.00 | 18 955.00 | | 16 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 387.00 | 18 955.00 | | 16 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 327.00 | 6 625.00 | | 15 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 327.00 | 6 993.00 | | 15 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 060.00 | 11 963.00 | | 1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 447.00 | -14 828.00 | | 56 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 246 935.00 | 4 620 848.00 | | 5 246 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 069 737.00 | 4 542 231.00 | | 5 069 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 198.00 | 78 617.00 | | 177 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 264.00 | | 39 798.00 | 960 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 813.00 | | | 295 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 078.00 | | 36 198.00 | 652 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 741.00 | 41 180.00 | | 574 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 741.00 | 41 180.00 | | 574 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 378.00 | 716.00 | 378.00 | 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378.00 | 716.00 | 378.00 | 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378.00 | 716.00 | 378.00 | 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 716.00 | 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 285.00 | 347 285.00 | | 347 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
UX Autres créances clients | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 604.00 | 46 208.00 | 170 396.00 | 216 604.00 |
VI Groupe et associés | 120 159.00 | 120 159.00 | | 120 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 149.00 | | | 232 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 206.00 | | | 238 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 984.00 | | | 60 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 808.00 | 108 808.00 | | 108 808.00 |
VW T.V.A. | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 785.00 | 586 389.00 | 170 396.00 | 756 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 230.00 | 5 585.00 | | 6 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 560.00 | 16 575.00 | | 8 560.00 |
ST Autres comptes | 174 425.00 | 149 620.00 | | 174 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 214.00 | 64 806.00 | | 68 214.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 29 671.00 | 35 744.00 | | 29 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 746.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 256.00 | 7 525.00 | | 9 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 486.00 | 13 110.00 | | 15 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 678 025.00 | 612 321.00 | | 678 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 633 547.00 | 581 539.00 | | 633 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 870.00 | 267 492.00 | | 280 870.00 |