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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 813.00 | | 295 813.00 | 295 813.00 |
AP Constructions | 245 640.00 | 235 671.00 | 9 969.00 | 245 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 828.00 | 90 986.00 | 12 842.00 | 103 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 679.00 | 365 519.00 | 28 161.00 | 393 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 476.00 | 692 175.00 | 365 301.00 | 1 057 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BT Marchandises | 202 528.00 | | 202 528.00 | 202 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 167.00 | 2 605.00 | 21 561.00 | 24 167.00 |
BZ Autres créances | 78 769.00 | | 78 769.00 | 78 769.00 |
CF Disponibilités | 306 870.00 | | 306 870.00 | 306 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 379.00 | 2 605.00 | 624 774.00 | 627 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 856.00 | 694 781.00 | 990 075.00 | 1 684 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 363.00 | 85 230.00 | | 121 363.00 |
DG Autres réserves | 26 056.00 | 21 665.00 | | 26 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 263.00 | 180 664.00 | | 160 263.00 |
DL TOTAL (I) | 324 720.00 | 304 598.00 | | 324 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 395.00 | 134 243.00 | | 82 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 443.00 | 159 016.00 | | 247 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 664.00 | 228 289.00 | | 258 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 609.00 | 87 107.00 | | 70 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 765.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 354.00 | 609 419.00 | | 665 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 075.00 | 914 017.00 | | 990 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 316.00 | 527 135.00 | | 635 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 606 474.00 | | 5 606 474.00 | 5 606 474.00 |
FD Production vendue biens | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
FG Production vendue services | 62 290.00 | | 62 290.00 | 62 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 669 675.00 | | 5 669 675.00 | 5 669 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 678 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 694 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 605.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 471 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 397.00 | 2 588.00 | | 3 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 367.00 | 26 195.00 | | 10 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 367.00 | 26 195.00 | | 10 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 502.00 | 25 388.00 | | 9 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 502.00 | 25 388.00 | | 9 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864.00 | 808.00 | | 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 874.00 | 37 699.00 | | 50 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 695 531.00 | 5 761 107.00 | | 5 695 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 535 268.00 | 5 580 443.00 | | 5 535 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 263.00 | 180 664.00 | | 160 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 624.00 | | 13 852.00 | 1 043 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 813.00 | | | 295 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 933.00 | | 13 338.00 | 734 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 878.00 | | 514.00 | 12 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 451.00 | 22 724.00 | | 669 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 451.00 | 22 724.00 | | 669 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 647.00 | 2 605.00 | 1 647.00 | 1 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 647.00 | 2 605.00 | 1 647.00 | 1 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 647.00 | 2 605.00 | 1 647.00 | 1 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 605.00 | 1 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 664.00 | 258 664.00 | | 258 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
UX Autres créances clients | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 284.00 | 52 246.00 | 30 038.00 | 82 284.00 |
VI Groupe et associés | 247 443.00 | 247 443.00 | | 247 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
VP Divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 018.00 | 76 018.00 | | 76 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 077.00 | 131 077.00 | | 131 077.00 |
VW T.V.A. | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 354.00 | 635 316.00 | 30 038.00 | 665 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 461.00 | 7 786.00 | | 6 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 949.00 | 9 351.00 | | 6 949.00 |
ST Autres comptes | 218 096.00 | 186 820.00 | | 218 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 903.00 | 69 173.00 | | 69 903.00 |
YT Sous‐traitance | 26 808.00 | 25 954.00 | | 26 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 817.00 | 9 957.00 | | 9 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 278.00 | 17 743.00 | | 16 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 763 362.00 | 771 914.00 | | 763 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 724 666.00 | 722 877.00 | | 724 666.00 |
ZE Dividendes | 140 140.00 | | | 140 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 756.00 | 291 298.00 | | 321 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |