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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 295 813.00 | | 295 813.00 | 295 813.00 |
AP Constructions | 243 432.00 | 223 626.00 | 19 806.00 | 243 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 828.00 | 78 069.00 | 25 759.00 | 103 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 781.00 | 342 974.00 | 33 807.00 | 376 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 112.00 | 644 669.00 | 391 443.00 | 1 036 112.00 |
BT Marchandises | 197 598.00 | | 197 598.00 | 197 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 866.00 | 1 190.00 | 13 676.00 | 14 866.00 |
BZ Autres créances | 79 732.00 | | 79 732.00 | 79 732.00 |
CF Disponibilités | 158 410.00 | | 158 410.00 | 158 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 050.00 | 1 190.00 | 462 860.00 | 464 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 161.00 | 645 859.00 | 854 302.00 | 1 500 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 164.00 | 15 724.00 | | 51 164.00 |
DG Autres réserves | 4 524.00 | 2 906.00 | | 4 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 326.00 | 177 198.00 | | 170 326.00 |
DL TOTAL (I) | 243 052.00 | 212 867.00 | | 243 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 576.00 | 216 716.00 | | 185 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 659.00 | 120 159.00 | | 104 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 097.00 | 347 285.00 | | 248 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 269.00 | 71 829.00 | | 72 269.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 795.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 250.00 | 756 785.00 | | 611 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 302.00 | 969 652.00 | | 854 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 156.00 | 586 389.00 | | 477 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 363 925.00 | | 5 363 925.00 | 5 363 925.00 |
FD Production vendue biens | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
FG Production vendue services | 61 271.00 | | 61 271.00 | 61 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 429 122.00 | | 5 429 122.00 | 5 429 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 438 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 504 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 190.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 234 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 942.00 | 2 220.00 | | 8 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 638.00 | 16 387.00 | | 33 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 638.00 | 16 387.00 | | 33 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 735.00 | 15 327.00 | | 26 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 735.00 | 15 327.00 | | 26 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 904.00 | 1 060.00 | | 6 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 097.00 | 56 447.00 | | 43 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 477 279.00 | 5 246 935.00 | | 5 477 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 954.00 | 5 069 737.00 | | 5 306 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 326.00 | 177 198.00 | | 170 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 062.00 | | 36 050.00 | 1 000 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 813.00 | | | 295 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 276.00 | | 35 764.00 | 688 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 373.00 | | 285.00 | 12 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 921.00 | 28 748.00 | | 615 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 921.00 | 28 748.00 | | 615 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 716.00 | 1 190.00 | 716.00 | 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716.00 | 1 190.00 | 716.00 | 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716.00 | 1 190.00 | 716.00 | 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 190.00 | 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 097.00 | 248 097.00 | | 248 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 424.00 | 42 424.00 | | 42 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
UX Autres créances clients | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 472.00 | 51 378.00 | 134 094.00 | 185 472.00 |
VI Groupe et associés | 104 659.00 | 104 659.00 | | 104 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 983.00 | | | 48 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 419.00 | | | 74 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 700.00 | 120 700.00 | | 120 700.00 |
VW T.V.A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 250.00 | 477 156.00 | 134 094.00 | 611 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |