| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 813.00 | | 295 813.00 | 295 813.00 |
AP Constructions | 246 958.00 | 244 314.00 | 2 644.00 | 246 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 433.00 | 105 670.00 | 10 763.00 | 116 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 269.00 | 389 642.00 | 79 627.00 | 469 269.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 513.00 | 739 626.00 | 402 887.00 | 1 142 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BT Marchandises | 221 586.00 | | 221 586.00 | 221 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 069.00 | 1 810.00 | 5 259.00 | 7 069.00 |
BZ Autres créances | 348 006.00 | | 348 006.00 | 348 006.00 |
CF Disponibilités | 150 382.00 | | 150 382.00 | 150 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 573.00 | | 25 573.00 | 25 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 089.00 | 1 810.00 | 751 279.00 | 753 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 602.00 | 741 435.00 | 1 154 166.00 | 1 895 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 363.00 | 121 363.00 | | 121 363.00 |
DG Autres réserves | 47 341.00 | 46 179.00 | | 47 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 070.00 | 211 372.00 | | 168 070.00 |
DL TOTAL (I) | 353 812.00 | 395 952.00 | | 353 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 341.00 | 30 191.00 | | 482 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 360 036.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 451.00 | 241 237.00 | | 218 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 359.00 | 75 298.00 | | 92 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | 1 150.00 | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 354.00 | 707 912.00 | | 800 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 166.00 | 1 103 864.00 | | 1 154 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 081.00 | 707 912.00 | | 738 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 873 110.00 | | 5 873 110.00 | 5 873 110.00 |
FG Production vendue services | 58 221.00 | | 58 221.00 | 58 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 931 331.00 | | 5 931 331.00 | 5 931 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 952 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 900 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 758 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 810.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 364.00 | 10 438.00 | | 20 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 364.00 | 10 438.00 | | 20 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 993.00 | 1 211.00 | | 4 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 993.00 | 1 211.00 | | 4 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 371.00 | 9 227.00 | | 15 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 538.00 | 69 267.00 | | 48 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 984 086.00 | 5 550 919.00 | | 5 984 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 816 017.00 | 5 339 547.00 | | 5 816 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 070.00 | 211 372.00 | | 168 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 404.00 | | | 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 544.00 | | 77 289.00 | 1 100 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 320.00 | | 1 142 513.00 | 35 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 320.00 | | 832 659.00 | 35 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 813.00 | | | 295 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 339.00 | | 76 641.00 | 791 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 392.00 | | 648.00 | 13 392.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 646.00 | 26 979.00 | | 712 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 646.00 | 26 979.00 | | 712 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 807.00 | 1 810.00 | 2 808.00 | 2 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 807.00 | 1 810.00 | 2 808.00 | 2 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 807.00 | 1 810.00 | 2 808.00 | 2 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 810.00 | 2 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 451.00 | 218 451.00 | | 218 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 196.00 | 46 196.00 | | 46 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
UX Autres créances clients | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VC Groupe et associés | 266 997.00 | 266 997.00 | | 266 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 183.00 | 419 910.00 | 62 273.00 | 482 183.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 493 729.00 | | | 493 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 312.00 | 78 312.00 | | 78 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 689.00 | 394 689.00 | | 394 689.00 |
VW T.V.A. | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 354.00 | 738 081.00 | 62 273.00 | 800 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 386.00 | 8 051.00 | | 8 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 037.00 | 7 270.00 | | 7 037.00 |
ST Autres comptes | 214 614.00 | 197 948.00 | | 214 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 921.00 | 81 209.00 | | 100 921.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
YT Sous‐traitance | 29 495.00 | 29 365.00 | | 29 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 021.00 | 10 416.00 | | 7 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 407.00 | 18 467.00 | | 15 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 797 451.00 | 704 345.00 | | 797 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 757 925.00 | 633 326.00 | | 757 925.00 |
ZE Dividendes | 210 210.00 | | | 210 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 067.00 | 315 792.00 | | 352 067.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |