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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 295 813.00 | | 295 813.00 | 295 813.00 |
AP Constructions | 243 432.00 | 229 892.00 | 13 540.00 | 243 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 828.00 | 84 528.00 | 19 300.00 | 103 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 174.00 | 355 031.00 | 30 142.00 | 385 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 624.00 | 669 451.00 | 374 173.00 | 1 043 624.00 |
BT Marchandises | 177 991.00 | | 177 991.00 | 177 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 269.00 | 1 647.00 | 16 621.00 | 18 269.00 |
BZ Autres créances | 74 557.00 | | 74 557.00 | 74 557.00 |
CF Disponibilités | 261 886.00 | | 261 886.00 | 261 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 491.00 | 1 647.00 | 539 844.00 | 541 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 115.00 | 671 098.00 | 914 017.00 | 1 585 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 230.00 | 51 164.00 | | 85 230.00 |
DG Autres réserves | 21 665.00 | 4 524.00 | | 21 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 664.00 | 170 326.00 | | 180 664.00 |
DL TOTAL (I) | 304 598.00 | 243 052.00 | | 304 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 243.00 | 185 576.00 | | 134 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 016.00 | 104 659.00 | | 159 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 289.00 | 248 097.00 | | 228 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 107.00 | 72 269.00 | | 87 107.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 649.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 419.00 | 611 250.00 | | 609 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 017.00 | 854 302.00 | | 914 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 135.00 | 477 156.00 | | 527 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 659 883.00 | | 5 659 883.00 | 5 659 883.00 |
FD Production vendue biens | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
FG Production vendue services | 62 826.00 | | 62 826.00 | 62 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 724 764.00 | | 5 724 764.00 | 5 724 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 728 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 731 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 647.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 514 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 588.00 | 8 942.00 | | 2 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 195.00 | 33 638.00 | | 26 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 195.00 | 33 638.00 | | 26 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 388.00 | 26 735.00 | | 25 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 388.00 | 26 735.00 | | 25 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808.00 | 6 904.00 | | 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 699.00 | 43 097.00 | | 37 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 761 107.00 | 5 477 279.00 | | 5 761 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580 443.00 | 5 306 954.00 | | 5 580 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 664.00 | 170 326.00 | | 180 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 112.00 | | 11 113.00 | 1 036 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | | 1 043 624.00 | 3 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 813.00 | | | 295 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 041.00 | | 10 892.00 | 724 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 658.00 | | 220.00 | 12 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 669.00 | 24 782.00 | | 644 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 669.00 | 24 782.00 | | 644 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 190.00 | 1 647.00 | 1 190.00 | 1 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 190.00 | 1 647.00 | 1 190.00 | 1 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 190.00 | 1 647.00 | 1 190.00 | 1 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 647.00 | 1 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 289.00 | 228 289.00 | | 228 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 005.00 | 46 005.00 | | 46 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
UX Autres créances clients | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VB T. V. A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 094.00 | 51 810.00 | 82 284.00 | 134 094.00 |
VI Groupe et associés | 159 016.00 | 159 016.00 | | 159 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 378.00 | | | 51 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 909.00 | 70 909.00 | | 70 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 493.00 | 114 493.00 | | 114 493.00 |
VW T.V.A. | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 419.00 | 527 135.00 | 82 284.00 | 609 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 786.00 | 7 621.00 | | 7 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 351.00 | 6 966.00 | | 9 351.00 |
ST Autres comptes | 186 820.00 | 185 712.00 | | 186 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 173.00 | 68 601.00 | | 69 173.00 |
YT Sous‐traitance | 25 954.00 | 29 440.00 | | 25 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 957.00 | 9 332.00 | | 9 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 743.00 | 16 953.00 | | 17 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 771 914.00 | 692 918.00 | | 771 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 722 877.00 | 683 040.00 | | 722 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 298.00 | 290 719.00 | | 291 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |