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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 813.00 | | 295 813.00 | 295 813.00 |
AP Constructions | 245 640.00 | 241 182.00 | 4 457.00 | 245 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 828.00 | 97 445.00 | 6 383.00 | 103 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 552.00 | 374 019.00 | 32 532.00 | 406 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 320.00 | | 35 320.00 | 35 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 544.00 | 712 646.00 | 387 898.00 | 1 100 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BT Marchandises | 185 149.00 | | 185 149.00 | 185 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 193.00 | 2 807.00 | 15 386.00 | 18 193.00 |
BZ Autres créances | 74 536.00 | | 74 536.00 | 74 536.00 |
CF Disponibilités | 430 335.00 | | 430 335.00 | 430 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 774.00 | 2 807.00 | 715 967.00 | 718 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 318.00 | 715 454.00 | 1 103 864.00 | 1 819 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 363.00 | 121 363.00 | | 121 363.00 |
DG Autres réserves | 46 179.00 | 26 056.00 | | 46 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 372.00 | 160 263.00 | | 211 372.00 |
DL TOTAL (I) | 395 952.00 | 324 720.00 | | 395 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 191.00 | 82 395.00 | | 30 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 036.00 | 247 443.00 | | 360 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 237.00 | 258 664.00 | | 241 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 298.00 | 70 609.00 | | 75 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 520.00 | | |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 723.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 912.00 | 665 354.00 | | 707 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 864.00 | 990 075.00 | | 1 103 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 912.00 | 635 316.00 | | 707 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 453 453.00 | | 5 453 453.00 | 5 453 453.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 65 286.00 | | 65 286.00 | 65 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 518 739.00 | | 5 518 739.00 | 5 518 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 533 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 420 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 807.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 265 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 810.00 | 3 397.00 | | 11 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 438.00 | 10 367.00 | | 10 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 438.00 | 10 367.00 | | 10 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | 9 502.00 | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | 9 502.00 | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 227.00 | 864.00 | | 9 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 267.00 | 50 874.00 | | 69 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 550 919.00 | 5 695 531.00 | | 5 550 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 339 547.00 | 5 535 268.00 | | 5 339 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 372.00 | 160 263.00 | | 211 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 476.00 | | 43 067.00 | 1 057 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 813.00 | | | 295 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 271.00 | | 43 067.00 | 748 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 175.00 | 20 471.00 | | 692 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 175.00 | 20 471.00 | | 692 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 605.00 | 2 807.00 | 2 605.00 | 2 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 605.00 | 2 807.00 | 2 605.00 | 2 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 605.00 | 2 807.00 | 2 605.00 | 2 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 807.00 | 2 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 237.00 | 241 237.00 | | 241 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
UX Autres créances clients | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VB T. V. A. | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
VI Groupe et associés | 360 036.00 | 360 036.00 | | 360 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 247.00 | | | 52 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 859.00 | 69 859.00 | | 69 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 717.00 | 115 717.00 | | 115 717.00 |
VW T.V.A. | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 912.00 | 707 912.00 | | 707 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 051.00 | 6 461.00 | | 8 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 270.00 | 6 949.00 | | 7 270.00 |
ST Autres comptes | 197 948.00 | 218 096.00 | | 197 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 209.00 | 69 903.00 | | 81 209.00 |
YT Sous‐traitance | 29 365.00 | 26 808.00 | | 29 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 416.00 | 9 817.00 | | 10 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 467.00 | 16 278.00 | | 18 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 704 345.00 | 763 362.00 | | 704 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 633 326.00 | 724 666.00 | | 633 326.00 |
ZE Dividendes | 140 140.00 | | | 140 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 792.00 | 321 756.00 | | 315 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |