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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 039.00 | 14 286.00 | 5 754.00 | 20 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 320.00 | 46 181.00 | 3 139.00 | 49 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 491.00 | 61 696.00 | 19 795.00 | 81 491.00 |
BT Marchandises | 168 140.00 | | 168 140.00 | 168 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 505.00 | | 128 505.00 | 128 505.00 |
BZ Autres créances | 33 873.00 | | 33 873.00 | 33 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 173 233.00 | | 173 233.00 | 173 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 903.00 | | 529 903.00 | 529 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 394.00 | 61 696.00 | 549 698.00 | 611 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 401.00 | 149 380.00 | | 148 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 267.00 | -979.00 | | 7 267.00 |
DL TOTAL (I) | 164 052.00 | 156 786.00 | | 164 052.00 |
DP Provisions pour risques | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | | | 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 558.00 | 12 221.00 | | 61 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 117.00 | 142 737.00 | | 124 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 948.00 | 107 305.00 | | 125 948.00 |
EA Autres dettes | 44 104.00 | 3 945.00 | | 44 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 534.00 | 25 401.00 | | 22 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 473.00 | 291 609.00 | | 378 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 698.00 | 455 567.00 | | 549 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 473.00 | 291 609.00 | | 378 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 560.00 | | 7 596.00 | 83 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 665.00 | 81 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 665.00 | 69 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 428.00 | | 7 596.00 | 71 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 230.00 | 5 113.00 | 2 647.00 | 59 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 000.00 | 5 113.00 | 2 647.00 | 58 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 117.00 | 124 117.00 | | 124 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 804.00 | 69 804.00 | | 69 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
UX Autres créances clients | 128 505.00 | | | 128 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VB T. V. A. | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 711.00 | 171 711.00 | | 171 711.00 |
VW T.V.A. | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 915.00 | 316 915.00 | | 316 915.00 |