| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 4 450.00 | 890.00 | 3 560.00 | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 028.00 | 16 488.00 | 13 540.00 | 30 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 259.00 | 45 660.00 | 3 600.00 | 49 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 809.00 | 64 267.00 | 31 542.00 | 95 809.00 |
BT Marchandises | 245 569.00 | | 245 569.00 | 245 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 583.00 | 3 220.00 | 105 363.00 | 108 583.00 |
BZ Autres créances | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
CF Disponibilités | 218 754.00 | | 218 754.00 | 218 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 515.00 | 3 220.00 | 610 295.00 | 613 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 324.00 | 67 487.00 | 641 837.00 | 709 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | 7 622.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 170 132.00 | 173 059.00 | | 170 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 870.00 | 35 286.00 | | 33 870.00 |
DL TOTAL (I) | 210 100.00 | 216 730.00 | | 210 100.00 |
DP Provisions pour risques | 13 200.00 | 11 700.00 | | 13 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 200.00 | 11 700.00 | | 13 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 822.00 | 315.00 | | 31 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 9 869.00 | | 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 511.00 | 2 543.00 | | 7 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 739.00 | 115 163.00 | | 164 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 694.00 | 121 601.00 | | 184 694.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 32 661.00 | | 3 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 933.00 | 23 151.00 | | 25 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 537.00 | 305 302.00 | | 418 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 837.00 | 533 732.00 | | 641 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 705.00 | 305 302.00 | | 395 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 516 626.00 | 11 532.00 | 1 528 158.00 | 1 516 626.00 |
FG Production vendue services | 177 813.00 | 382.00 | 178 195.00 | 177 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 439.00 | 11 914.00 | 1 706 353.00 | 1 694 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 283.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 094.00 | 13 993.00 | | 5 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 177.00 | 1 000.00 | | 1 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177.00 | 1 000.00 | | 1 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 2 864.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | 321.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 3 184.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 057.00 | -2 184.00 | | 1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | 839.00 | | 3 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 848.00 | 1 574 946.00 | | 1 713 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 978.00 | 1 539 660.00 | | 1 679 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 870.00 | 35 286.00 | | 33 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 688.00 | | 11 911.00 | 91 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 7 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 791.00 | 95 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 731.00 | 83 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 557.00 | | 11 911.00 | 79 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 812.00 | 3 157.00 | 7 702.00 | 68 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 583.00 | 3 157.00 | 7 702.00 | 67 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 700.00 | 1 500.00 | | 11 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 024.00 | 3 220.00 | 1 024.00 | 1 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 024.00 | 3 220.00 | 1 024.00 | 1 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 724.00 | 4 720.00 | 1 024.00 | 12 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 720.00 | 1 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 739.00 | 164 739.00 | | 164 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 724.00 | 106 724.00 | | 106 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 864.00 | 57 864.00 | | 57 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
UX Autres créances clients | 104 847.00 | 104 847.00 | | 104 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VB T. V. A. | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 447.00 | 8 614.00 | 22 832.00 | 31 447.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 986.00 | 156 986.00 | | 156 986.00 |
VW T.V.A. | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 026.00 | 388 193.00 | 22 832.00 | 411 026.00 |