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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 4 450.00 | 1 335.00 | 3 115.00 | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 922.00 | 18 774.00 | 13 149.00 | 31 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 980.00 | 45 883.00 | 4 097.00 | 49 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 589.00 | 67 220.00 | 31 368.00 | 98 589.00 |
BT Marchandises | 215 496.00 | | 215 496.00 | 215 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 156.00 | 7 947.00 | 117 209.00 | 125 156.00 |
BZ Autres créances | 59 721.00 | | 59 721.00 | 59 721.00 |
CF Disponibilités | 285 049.00 | | 285 049.00 | 285 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 720.00 | 7 947.00 | 684 773.00 | 692 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 308.00 | 75 168.00 | 716 141.00 | 791 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 002.00 | 170 132.00 | | 204 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 555.00 | 33 870.00 | | 24 555.00 |
DL TOTAL (I) | 234 655.00 | 210 100.00 | | 234 655.00 |
DP Provisions pour risques | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 833.00 | 31 822.00 | | 145 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 327.00 | 7 511.00 | | 28 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 008.00 | 164 739.00 | | 121 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 502.00 | 184 694.00 | | 144 502.00 |
EA Autres dettes | 3 839.00 | 3 400.00 | | 3 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 340.00 | 25 933.00 | | 24 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 285.00 | 418 537.00 | | 468 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 141.00 | 641 837.00 | | 716 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 844.00 | 395 705.00 | | 444 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 808.00 | 14 971.00 | 1 284 779.00 | 1 269 808.00 |
FG Production vendue services | 189 750.00 | 738.00 | 190 488.00 | 189 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 558.00 | 15 709.00 | 1 475 267.00 | 1 459 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 773.00 | 5 094.00 | | 18 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432.00 | 1 177.00 | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | 1 177.00 | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 30.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 119.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | 1 057.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | 3 634.00 | | 3 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 422.00 | 1 713 848.00 | | 1 497 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 867.00 | 1 679 978.00 | | 1 472 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 555.00 | 33 870.00 | | 24 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 809.00 | | 5 351.00 | 95 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 571.00 | 98 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 571.00 | 86 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 737.00 | | 5 186.00 | 83 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 794.00 | | 165.00 | 7 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 267.00 | 5 525.00 | 2 571.00 | 64 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 038.00 | 5 525.00 | 2 571.00 | 63 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
6T Sur comptes clients | 3 220.00 | 4 727.00 | | 3 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 220.00 | 4 727.00 | | 3 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 420.00 | 4 727.00 | | 16 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 008.00 | 121 008.00 | | 121 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 499.00 | 57 499.00 | | 57 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 177.00 | 48 177.00 | | 48 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
UX Autres créances clients | 116 020.00 | 116 020.00 | | 116 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VB T. V. A. | 35 332.00 | 35 332.00 | | 35 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 395.00 | 110 395.00 | | 110 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 438.00 | 11 996.00 | 23 442.00 | 35 438.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 551.00 | 199 551.00 | | 199 551.00 |
VW T.V.A. | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 959.00 | 416 517.00 | 23 442.00 | 439 959.00 |