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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 4 450.00 | 445.00 | 4 005.00 | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 028.00 | 18 166.00 | 4 863.00 | 23 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 079.00 | 48 972.00 | 3 107.00 | 52 079.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 688.00 | 68 812.00 | 22 877.00 | 91 688.00 |
BT Marchandises | 221 681.00 | | 221 681.00 | 221 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 342.00 | 1 024.00 | 97 318.00 | 98 342.00 |
BZ Autres créances | 37 847.00 | | 37 847.00 | 37 847.00 |
CF Disponibilités | 142 949.00 | | 142 949.00 | 142 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 879.00 | 1 024.00 | 510 855.00 | 511 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 568.00 | 69 836.00 | 533 732.00 | 603 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 173 059.00 | 155 668.00 | | 173 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 286.00 | 17 392.00 | | 35 286.00 |
DL TOTAL (I) | 216 730.00 | 181 444.00 | | 216 730.00 |
DP Provisions pour risques | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 323.00 | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 543.00 | 12 785.00 | | 2 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 163.00 | 127 459.00 | | 115 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 601.00 | 126 468.00 | | 121 601.00 |
EA Autres dettes | 32 661.00 | 41 374.00 | | 32 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 151.00 | 21 081.00 | | 23 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 302.00 | 329 490.00 | | 305 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 732.00 | 522 634.00 | | 533 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 302.00 | 329 490.00 | | 305 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 950.00 | | 5 688.00 | 91 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 949.00 | 91 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 949.00 | 79 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 819.00 | | 5 688.00 | 79 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 181.00 | 3 810.00 | 1 179.00 | 66 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 952.00 | 3 810.00 | 1 179.00 | 64 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 709.00 | 1 024.00 | 1 709.00 | 1 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 709.00 | 1 024.00 | 1 709.00 | 1 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 409.00 | 1 024.00 | 1 709.00 | 13 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 024.00 | 1 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 163.00 | 115 163.00 | | 115 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 608.00 | 60 608.00 | | 60 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
UX Autres créances clients | 97 168.00 | 97 168.00 | | 97 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 025.00 | 153 025.00 | | 153 025.00 |
VW T.V.A. | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 759.00 | 302 759.00 | | 302 759.00 |