| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 028.00 | 16 306.00 | 6 723.00 | 23 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 341.00 | 48 647.00 | 3 694.00 | 52 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 950.00 | 66 181.00 | 25 769.00 | 91 950.00 |
BT Marchandises | 223 721.00 | | 223 721.00 | 223 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 487.00 | 1 709.00 | 70 778.00 | 72 487.00 |
BZ Autres créances | 42 515.00 | | 42 515.00 | 42 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 142 985.00 | | 142 985.00 | 142 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 573.00 | 1 709.00 | 496 865.00 | 498 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 524.00 | 67 890.00 | 522 634.00 | 590 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 668.00 | 148 401.00 | | 155 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 392.00 | 7 267.00 | | 17 392.00 |
DL TOTAL (I) | 181 444.00 | 164 052.00 | | 181 444.00 |
DP Provisions pour risques | 11 700.00 | 7 173.00 | | 11 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 700.00 | 7 173.00 | | 11 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 212.00 | | 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 785.00 | 61 558.00 | | 12 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 459.00 | 124 117.00 | | 127 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 468.00 | 125 948.00 | | 126 468.00 |
EA Autres dettes | 41 374.00 | 44 104.00 | | 41 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 081.00 | 22 534.00 | | 21 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 490.00 | 378 473.00 | | 329 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 634.00 | 549 698.00 | | 522 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 490.00 | 378 473.00 | | 329 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 433 161.00 | 8 398.00 | 1 441 559.00 | 1 433 161.00 |
FG Production vendue services | 99 464.00 | | 99 464.00 | 99 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 625.00 | 8 398.00 | 1 541 023.00 | 1 532 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 527.00 | |
GE Autres charges | | | 6 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 484.00 | 3 538.00 | | 3 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 600.00 | 5 917.00 | | 36 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 600.00 | 5 917.00 | | 36 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 152.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 600.00 | 7 018.00 | | 36 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 927.00 | 7 170.00 | | 36 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | -1 253.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700.00 | -1 950.00 | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 415.00 | 1 250 025.00 | | 1 582 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 023.00 | 1 242 758.00 | | 1 565 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 392.00 | 7 267.00 | | 17 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 491.00 | | 47 060.00 | 81 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 600.00 | 91 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 600.00 | 79 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 359.00 | | 47 060.00 | 69 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 696.00 | 4 485.00 | | 61 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 467.00 | 4 485.00 | | 60 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 173.00 | 4 527.00 | | 7 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 173.00 | 4 527.00 | | 7 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 459.00 | 127 459.00 | | 127 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 404.00 | 65 404.00 | | 65 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 329.00 | 49 329.00 | | 49 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
UX Autres créances clients | 70 437.00 | | | 70 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 505.00 | 132 505.00 | | 132 505.00 |
VW T.V.A. | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 705.00 | 316 705.00 | | 316 705.00 |