| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 4 450.00 | 1 780.00 | 2 670.00 | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 011.00 | 21 666.00 | 11 345.00 | 33 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 734.00 | 42 513.00 | 3 221.00 | 45 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 665.00 | 67 121.00 | 27 544.00 | 94 665.00 |
BT Marchandises | 252 541.00 | | 252 541.00 | 252 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 354.00 | 7 311.00 | 161 043.00 | 168 354.00 |
BZ Autres créances | 47 518.00 | | 47 518.00 | 47 518.00 |
CF Disponibilités | 319 951.00 | | 319 951.00 | 319 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 289.00 | 7 311.00 | 787 978.00 | 795 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 954.00 | 74 432.00 | 815 522.00 | 889 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 558.00 | 204 002.00 | | 228 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 688.00 | 24 555.00 | | 29 688.00 |
DL TOTAL (I) | 264 343.00 | 234 655.00 | | 264 343.00 |
DP Provisions pour risques | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 676.00 | 145 833.00 | | 112 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 650.00 | 28 327.00 | | 33 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 046.00 | 121 008.00 | | 193 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 805.00 | 144 502.00 | | 189 805.00 |
EA Autres dettes | 8 365.00 | 3 839.00 | | 8 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 979.00 | 468 285.00 | | 537 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 522.00 | 716 141.00 | | 815 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 116.00 | 444 844.00 | | 424 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 360.00 | | 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661 498.00 | 9 111.00 | 1 670 608.00 | 1 661 498.00 |
FG Production vendue services | 190 160.00 | 180.00 | 190 340.00 | 190 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 658.00 | 9 291.00 | 1 860 949.00 | 1 851 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 883.00 | 18 773.00 | | 9 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 432.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 432.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 423.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | 423.00 | | 1 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 636.00 | 9.00 | | 3 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | 3 738.00 | | 2 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 081.00 | 1 497 422.00 | | 1 877 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 393.00 | 1 472 867.00 | | 1 847 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 688.00 | 24 555.00 | | 29 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 589.00 | | 3 847.00 | 98 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 7 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 770.00 | 94 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66.00 | 4 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 004.00 | 83 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 352.00 | | 3 847.00 | 86 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 220.00 | 5 937.00 | 6 037.00 | 67 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | 66.00 | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 991.00 | 5 937.00 | 5 970.00 | 65 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
6T Sur comptes clients | 7 947.00 | | 636.00 | 7 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 947.00 | | 636.00 | 7 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 147.00 | | 636.00 | 21 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 046.00 | 193 046.00 | | 193 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 046.00 | 116 046.00 | | 116 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 245.00 | 63 245.00 | | 63 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
UX Autres créances clients | 159 917.00 | 159 917.00 | | 159 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VB T. V. A. | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 268.00 | 32 055.00 | 80 213.00 | 112 268.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 040.00 | 222 797.00 | 7 244.00 | 230 040.00 |
VW T.V.A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 329.00 | 424 116.00 | 80 213.00 | 504 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 072.00 | 8 507.00 | | 8 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 343.00 | 32 535.00 | | 32 343.00 |
ST Autres comptes | 247 687.00 | 195 682.00 | | 247 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 179.00 | 60 678.00 | | 82 179.00 |
YT Sous‐traitance | 10 648.00 | 5 804.00 | | 10 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 494.00 | 19 052.00 | | 7 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 054.00 | 3 316.00 | | 3 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 126.00 | 11 823.00 | | 11 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 709.00 | 270 287.00 | | 274 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 983.00 | 150 799.00 | | 168 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 350.00 | 313 750.00 | | 380 350.00 |