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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 937.00 | 47 937.00 | | 47 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 183.00 | 576 583.00 | 5 600.00 | 582 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 315.00 | 624 520.00 | 505 794.00 | 1 130 315.00 |
BT Marchandises | 203 614.00 | 41 690.00 | 161 924.00 | 203 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 183.00 | | 95 183.00 | 95 183.00 |
BZ Autres créances | 100 877.00 | | 100 877.00 | 100 877.00 |
CF Disponibilités | 31 073.00 | | 31 073.00 | 31 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 878.00 | 41 690.00 | 394 188.00 | 435 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 193.00 | 666 210.00 | 899 983.00 | 1 566 193.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 427 245.00 | | | 427 245.00 |
DH Report à nouveau | 96 993.00 | | | 96 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
DL TOTAL (I) | 651 947.00 | | | 651 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 239.00 | | | 101 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 341.00 | | | 65 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 961.00 | | | 74 961.00 |
EA Autres dettes | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 035.00 | | | 248 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 983.00 | | | 899 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 633.00 | | | 173 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 713.00 | | 4 408.00 | 1 147 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 497.00 | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 806.00 | 1 130 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 296.00 | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 013.00 | 630 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 296.00 | | | 503 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 725.00 | | 4 408.00 | 638 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 675.00 | 1 154.00 | 16 309.00 | 639 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 379.00 | 1 154.00 | 13 013.00 | 636 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 402.00 | | 3 711.00 | 45 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 402.00 | | 3 711.00 | 45 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 402.00 | | 3 711.00 | 45 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 341.00 | 65 341.00 | | 65 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 95 010.00 | | | 95 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173.00 | | | 173.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 074.00 | 24 672.00 | 74 402.00 | 99 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 094.00 | | | 93 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 716.00 | 199 636.00 | 80.00 | 199 716.00 |
VW T.V.A. | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 035.00 | 173 633.00 | 74 402.00 | 248 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
ST Autres comptes | 76 635.00 | | | 76 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 029.00 | | | 65 029.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 194.00 | | | 221 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 890.00 | | | 107 890.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 724.00 | | | 158 724.00 |