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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 443.00 | 48 398.00 | 2 046.00 | 50 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 669.00 | 579 399.00 | 5 270.00 | 584 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 308.00 | 627 797.00 | 507 510.00 | 1 135 308.00 |
BT Marchandises | 189 959.00 | 30 875.00 | 159 085.00 | 189 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 835.00 | | 84 835.00 | 84 835.00 |
BZ Autres créances | 75 205.00 | | 75 205.00 | 75 205.00 |
CF Disponibilités | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 425.00 | 30 875.00 | 350 550.00 | 381 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 733.00 | 658 672.00 | 858 061.00 | 1 516 733.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 488 723.00 | | | 488 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
DL TOTAL (I) | 586 969.00 | | | 586 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 459.00 | | | 102 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 961.00 | | | 79 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 024.00 | | | 65 024.00 |
EA Autres dettes | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 091.00 | | | 271 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 061.00 | | | 858 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 277.00 | | | 210 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 315.00 | | 4 993.00 | 1 130 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 120.00 | | 4 993.00 | 630 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 026.00 | 1 771.00 | | 626 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 026.00 | 1 771.00 | | 626 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 782.00 | 93.00 | | 30 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 782.00 | 93.00 | | 30 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 782.00 | 93.00 | | 30 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 961.00 | 79 961.00 | | 79 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 84 835.00 | 84 835.00 | | 84 835.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 090.00 | 35 276.00 | 60 814.00 | 96 090.00 |
VI Groupe et associés | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 470.00 | 51 470.00 | | 51 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 225.00 | 164 145.00 | 80.00 | 164 225.00 |
VW T.V.A. | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 091.00 | 210 277.00 | 60 814.00 | 271 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
ST Autres comptes | 58 428.00 | | | 58 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 564.00 | | | 66 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 496.00 | | | 192 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 690.00 | | | 100 690.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 587.00 | | | 139 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |