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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 889.00 | 581 203.00 | 7 687.00 | 588 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 383.00 | 627 616.00 | 507 767.00 | 1 135 383.00 |
BT Marchandises | 181 750.00 | 38 147.00 | 143 603.00 | 181 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 222.00 | | 82 222.00 | 82 222.00 |
BZ Autres créances | 81 110.00 | | 81 110.00 | 81 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 135 355.00 | | 135 355.00 | 135 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 664.00 | 38 147.00 | 453 517.00 | 491 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 047.00 | 665 764.00 | 961 284.00 | 1 627 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 574 371.00 | | | 574 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
DL TOTAL (I) | 690 677.00 | | | 690 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 399.00 | | | 167 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 782.00 | | | 56 782.00 |
EA Autres dettes | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 606.00 | | | 270 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 284.00 | | | 961 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 428.00 | | | 138 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 630.00 | | 1 374.00 | 1 136 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 621.00 | 1 135 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 506.00 | 635 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 435.00 | | 1 374.00 | 636 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 283.00 | 2 298.00 | 1 965.00 | 627 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 283.00 | 2 298.00 | 1 965.00 | 627 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 82 222.00 | 82 222.00 | | 82 222.00 |
VB T. V. A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VC Groupe et associés | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 088.00 | 34 910.00 | 132 178.00 | 167 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 977.00 | 172 897.00 | 80.00 | 172 977.00 |
VW T.V.A. | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 606.00 | 138 428.00 | 132 178.00 | 270 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
ST Autres comptes | 51 845.00 | | | 51 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 317.00 | | | 74 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 046.00 | | | 181 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 525.00 | | | 97 525.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 182.00 | | | 150 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |