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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 920.00 | 47 877.00 | 1 043.00 | 48 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 515.00 | 579 405.00 | 8 110.00 | 587 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 630.00 | 627 283.00 | 509 347.00 | 1 136 630.00 |
BT Marchandises | 176 875.00 | 38 147.00 | 138 728.00 | 176 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 480.00 | | 98 480.00 | 98 480.00 |
BZ Autres créances | 48 957.00 | | 48 957.00 | 48 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 176 007.00 | | 176 007.00 | 176 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 114.00 | 38 147.00 | 472 967.00 | 511 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 744.00 | 665 430.00 | 982 314.00 | 1 647 744.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 573 432.00 | | | 573 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 939.00 | | | 43 939.00 |
DL TOTAL (I) | 683 371.00 | | | 683 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 517.00 | | | 177 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 955.00 | | | 49 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 583.00 | | | 60 583.00 |
EA Autres dettes | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 943.00 | | | 298 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 314.00 | | | 982 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 855.00 | | | 131 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 323.00 | | 4 749.00 | 1 133 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 442.00 | 1 136 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 442.00 | 636 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 128.00 | | 4 749.00 | 633 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 086.00 | 1 639.00 | 1 442.00 | 627 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 086.00 | 1 639.00 | 1 442.00 | 627 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 767.00 | 5 380.00 | | 32 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 767.00 | 5 380.00 | | 32 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 767.00 | 5 380.00 | | 32 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 955.00 | 49 955.00 | | 49 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 98 480.00 | 98 480.00 | | 98 480.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 136.00 | 10 048.00 | 126 048.00 | 177 136.00 |
VI Groupe et associés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 451.00 | 155 371.00 | 80.00 | 155 451.00 |
VW T.V.A. | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 943.00 | 131 855.00 | 126 048.00 | 298 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
ST Autres comptes | 48 594.00 | | | 48 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 474.00 | | | 69 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 818.00 | | | 169 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 597.00 | | | 88 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 867.00 | | | 130 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |