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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 920.00 | 47 376.00 | 1 544.00 | 48 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 208.00 | 579 710.00 | 4 498.00 | 584 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 323.00 | 627 086.00 | 506 237.00 | 1 133 323.00 |
BT Marchandises | 184 729.00 | 32 767.00 | 151 963.00 | 184 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 081.00 | | 100 081.00 | 100 081.00 |
BZ Autres créances | 56 221.00 | | 56 221.00 | 56 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 57 193.00 | | 57 193.00 | 57 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 029.00 | 32 767.00 | 374 262.00 | 407 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 352.00 | 659 852.00 | 880 499.00 | 1 540 352.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 520 969.00 | | | 520 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 463.00 | | | 52 463.00 |
DL TOTAL (I) | 639 432.00 | | | 639 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 923.00 | | | 89 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 593.00 | | | 67 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 864.00 | | | 70 864.00 |
EA Autres dettes | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 067.00 | | | 241 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 499.00 | | | 880 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 931.00 | | | 213 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 308.00 | | 1 076.00 | 1 135 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 061.00 | 1 133 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 061.00 | 633 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 113.00 | | 1 076.00 | 635 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 797.00 | 1 727.00 | 2 439.00 | 627 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 797.00 | 1 727.00 | 2 439.00 | 627 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 875.00 | 1 892.00 | | 30 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 875.00 | 1 892.00 | | 30 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 875.00 | 1 892.00 | | 30 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 593.00 | 67 593.00 | | 67 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 100 081.00 | 100 081.00 | | 100 081.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 815.00 | 33 679.00 | 27 136.00 | 60 815.00 |
VI Groupe et associés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 274.00 | | | 35 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 469.00 | 54 469.00 | | 54 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 465.00 | 162 385.00 | 80.00 | 162 465.00 |
VW T.V.A. | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 067.00 | 213 931.00 | 27 136.00 | 241 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
ST Autres comptes | 55 261.00 | | | 55 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 751.00 | | | 69 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 614.00 | | | 188 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 818.00 | | | 97 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 800.00 | | | 138 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |