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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 159.00 | 54 681.00 | 16 478.00 | 71 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 011.00 | 488 489.00 | 243 522.00 | 732 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 373.00 | 543 170.00 | 270 203.00 | 813 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BT Marchandises | 328 407.00 | | 328 407.00 | 328 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 093.00 | 14 533.00 | 74 560.00 | 89 093.00 |
BZ Autres créances | 119 281.00 | | 119 281.00 | 119 281.00 |
CF Disponibilités | 78 877.00 | | 78 877.00 | 78 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 891.00 | 14 533.00 | 616 358.00 | 630 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 265.00 | 557 703.00 | 886 562.00 | 1 444 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 434.00 | | | 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 242.00 | 1.00 | | 13 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 618.00 | 164 741.00 | | 100 618.00 |
DL TOTAL (I) | 157 860.00 | 208 742.00 | | 157 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 691.00 | 240 926.00 | | 279 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910.00 | 52 684.00 | | 2 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 225.00 | 400 801.00 | | 376 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 289.00 | 92 451.00 | | 68 289.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | 1 185.00 | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 702.00 | 788 047.00 | | 728 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 562.00 | 996 789.00 | | 886 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 303.00 | 617 489.00 | | 559 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 378.00 | 14 111.00 | | 37 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 763 580.00 | | 7 763 580.00 | 7 763 580.00 |
FD Production vendue biens | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
FG Production vendue services | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 773 440.00 | | 7 773 440.00 | 7 773 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 788 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 655 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 815.00 | |
GE Autres charges | | | 5 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 642 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 611.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 078.00 | 15 611.00 | | 11 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 120.00 | 33.00 | | 13 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 120.00 | 33.00 | | 13 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 042.00 | 15 578.00 | | -2 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 315.00 | 62 582.00 | | 43 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 809 442.00 | 7 177 136.00 | | 7 809 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 708 824.00 | 7 012 395.00 | | 7 708 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 618.00 | 164 741.00 | | 100 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 692.00 | 49 596.00 | | 51 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 409.00 | | | 744 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 840.00 | | | 734 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 018.00 | 74 152.00 | | 469 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 018.00 | 74 152.00 | | 469 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 855.00 | 11 815.00 | 137.00 | 2 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 855.00 | 11 815.00 | 137.00 | 2 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 855.00 | 11 815.00 | 137.00 | 2 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 815.00 | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 225.00 | 376 225.00 | | 376 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 313.00 | 72 914.00 | 169 399.00 | 242 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 478.00 | | | 58 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 104.00 | 222 115.00 | 7 989.00 | 230 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 702.00 | 559 303.00 | 169 399.00 | 728 702.00 |