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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 159.00 | 60 101.00 | 11 058.00 | 71 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 422.00 | 564 247.00 | 197 175.00 | 761 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 795.00 | 624 349.00 | 218 447.00 | 842 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 334 758.00 | | 334 758.00 | 334 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 170.00 | 15 902.00 | 63 268.00 | 79 170.00 |
BZ Autres créances | 151 186.00 | | 151 186.00 | 151 186.00 |
CF Disponibilités | 127 644.00 | | 127 644.00 | 127 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 260.00 | 15 902.00 | 689 358.00 | 705 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 055.00 | 640 251.00 | 907 804.00 | 1 548 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 256.00 | | | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 360.00 | 13 242.00 | | 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 980.00 | 100 618.00 | | 92 980.00 |
DL TOTAL (I) | 137 339.00 | 157 860.00 | | 137 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 807.00 | 279 691.00 | | 255 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 030.00 | 2 910.00 | | 3 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 655.00 | 376 225.00 | | 429 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 786.00 | 68 289.00 | | 79 786.00 |
EA Autres dettes | 2 187.00 | 1 588.00 | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 465.00 | 728 702.00 | | 770 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 804.00 | 886 562.00 | | 907 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 075.00 | 559 303.00 | | 676 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 289.00 | 37 378.00 | | 86 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 950 264.00 | | 7 950 264.00 | 7 950 264.00 |
FD Production vendue biens | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
FG Production vendue services | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 961 346.00 | | 7 961 346.00 | 7 961 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 985 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 830 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 866 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 931.00 | 11 078.00 | | 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931.00 | 11 078.00 | | 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 13 120.00 | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | 13 120.00 | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | -2 042.00 | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 774.00 | 43 315.00 | | 28 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 996 205.00 | 7 809 442.00 | | 7 996 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 903 225.00 | 7 708 824.00 | | 7 903 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 980.00 | 100 618.00 | | 92 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 692.00 | 51 692.00 | | 51 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 373.00 | | | 813 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 170.00 | | | 803 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 170.00 | 81 179.00 | | 543 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 170.00 | 81 179.00 | | 543 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 533.00 | 1 877.00 | 508.00 | 14 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 533.00 | 1 877.00 | 508.00 | 14 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 655.00 | 429 655.00 | | 429 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
UX Autres créances clients | 79 170.00 | | | 79 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 289.00 | 86 289.00 | | 86 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 517.00 | 75 128.00 | 94 390.00 | 169 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 737.00 | | | 72 737.00 |
VP Divers | 151 186.00 | | | 151 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 409.00 | 77 409.00 | | 77 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 423.00 | 242 602.00 | 7 821.00 | 250 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 465.00 | 676 075.00 | 94 390.00 | 770 465.00 |