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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 121.00 | 64 948.00 | 39 173.00 | 104 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 004.00 | 674 199.00 | 124 805.00 | 799 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 226.00 | 739 147.00 | 186 079.00 | 925 226.00 |
BT Marchandises | 378 985.00 | | 378 985.00 | 378 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 166.00 | 13 581.00 | 64 585.00 | 78 166.00 |
BZ Autres créances | 94 848.00 | | 94 848.00 | 94 848.00 |
CF Disponibilités | 99 857.00 | | 99 857.00 | 99 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 557.00 | 13 581.00 | 643 976.00 | 657 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 783.00 | 752 728.00 | 830 055.00 | 1 582 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 451.00 | 339.00 | | 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 616.00 | 113 611.00 | | 56 616.00 |
DL TOTAL (I) | 101 067.00 | 157 951.00 | | 101 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 616.00 | 165 302.00 | | 105 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 729.00 | 1 844.00 | | 66 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 865.00 | 422 410.00 | | 474 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 432.00 | 82 678.00 | | 72 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 1 895.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 987.00 | 674 128.00 | | 728 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 055.00 | 832 079.00 | | 830 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 872.00 | 634 430.00 | | 685 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 792 990.00 | | 7 792 990.00 | 7 792 990.00 |
FD Production vendue biens | 46 567.00 | | 46 567.00 | 46 567.00 |
FG Production vendue services | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 843 651.00 | | 7 843 651.00 | 7 843 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 859 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 732 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 649.00 | |
GE Autres charges | | | 10 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 778 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 996.00 | | | -3 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 546.00 | 36 532.00 | | 23 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 868 952.00 | 8 216 364.00 | | 7 868 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 812 336.00 | 8 102 752.00 | | 7 812 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 616.00 | 113 611.00 | | 56 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 220.00 | 51 692.00 | | 44 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 359.00 | | 94 220.00 | 859 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 353.00 | 925 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 353.00 | 914 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 955.00 | | 94 068.00 | 848 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 880.00 | | 152.00 | 8 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 274.00 | 75 227.00 | 28 353.00 | 692 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 274.00 | 75 227.00 | 28 353.00 | 692 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 865.00 | 474 865.00 | | 474 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 642.00 | 69 642.00 | | 69 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
UX Autres créances clients | 78 166.00 | 78 166.00 | | 78 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 767.00 | 34 652.00 | 43 115.00 | 77 767.00 |
VI Groupe et associés | 67 218.00 | 67 218.00 | | 67 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 692.00 | | | 54 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 848.00 | 94 848.00 | | 94 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 623.00 | 178 716.00 | 7 908.00 | 186 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 987.00 | 685 872.00 | 43 115.00 | 728 987.00 |