| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 338 794.00 | 6 271.00 | 332 523.00 | 338 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 662.00 | 58 218.00 | 26 444.00 | 84 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 718.00 | 322 207.00 | 502 511.00 | 824 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 853.00 | 386 696.00 | 876 157.00 | 1 262 853.00 |
BT Marchandises | 276 946.00 | | 276 946.00 | 276 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 272.00 | 5 883.00 | 49 389.00 | 55 272.00 |
BZ Autres créances | 341 857.00 | | 341 857.00 | 341 857.00 |
CF Disponibilités | 262 610.00 | | 262 610.00 | 262 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 941.00 | 5 883.00 | 947 058.00 | 952 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 794.00 | 392 579.00 | 1 823 215.00 | 2 215 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
DG Autres réserves | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
DL TOTAL (I) | 117 792.00 | | | 117 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 690.00 | | | 917 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 649.00 | | | 651 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 283.00 | | | 116 283.00 |
EA Autres dettes | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 423.00 | | | 1 705 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 215.00 | | | 1 823 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 120.00 | | | 823 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 513 413.00 | | 7 513 413.00 | 7 513 413.00 |
FD Production vendue biens | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
FG Production vendue services | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 519 242.00 | | 7 519 242.00 | 7 519 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 589 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 417 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 972.00 | |
GE Autres charges | | | 24 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 581 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 793.00 | | | 79 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 793.00 | | | 79 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 866.00 | | | 62 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 575.00 | | | 65 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 765.00 | | | -7 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 677 607.00 | | | 7 677 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 645 069.00 | | | 7 645 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 083.00 | | 803 198.00 | 950 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 428.00 | 1 262 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490 428.00 | 1 252 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 404.00 | | 803 198.00 | 939 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 551.00 | 46 707.00 | 427 561.00 | 767 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 551.00 | 46 707.00 | 427 561.00 | 767 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 843.00 | 3 972.00 | 14 932.00 | 16 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 843.00 | 3 972.00 | 14 932.00 | 16 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 843.00 | 3 972.00 | 14 932.00 | 16 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 972.00 | 14 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 649.00 | 651 649.00 | | 651 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 073.00 | 46 073.00 | | 46 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 43 811.00 | 43 811.00 | | 43 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VB T. V. A. | 213 800.00 | 213 800.00 | | 213 800.00 |
VC Groupe et associés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 690.00 | 35 387.00 | 687 187.00 | 917 690.00 |
VI Groupe et associés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 856 044.00 | | | 856 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 411.00 | | | 51 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
VP Divers | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 520.00 | 103 520.00 | | 103 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 416.00 | 413 386.00 | 8 030.00 | 421 416.00 |
VW T.V.A. | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 423.00 | 823 120.00 | 687 187.00 | 1 705 423.00 |