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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 962.00 | 72 938.00 | 34 024.00 | 106 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 441.00 | 694 612.00 | 133 829.00 | 828 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 083.00 | 767 550.00 | 182 532.00 | 950 083.00 |
BT Marchandises | 333 376.00 | | 333 376.00 | 333 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 547.00 | 16 843.00 | 30 704.00 | 47 547.00 |
BZ Autres créances | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
CF Disponibilités | 213 186.00 | | 213 186.00 | 213 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 813.00 | 16 843.00 | 626 970.00 | 643 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 896.00 | 784 393.00 | 809 503.00 | 1 593 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 57 067.00 | | | 57 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 187.00 | | | 141 187.00 |
DL TOTAL (I) | 242 254.00 | | | 242 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 247.00 | | | 115 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 241.00 | | | 60 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 850.00 | | | 314 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 786.00 | | | 76 786.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 248.00 | | | 567 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 503.00 | | | 809 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 355.00 | | | 483 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 226.00 | | 54 594.00 | 925 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 737.00 | 950 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 737.00 | 939 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 669.00 | | 54 472.00 | 914 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 032.00 | | 122.00 | 9 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 147.00 | 50 596.00 | 22 193.00 | 739 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 147.00 | 50 596.00 | 22 193.00 | 739 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 581.00 | 3 565.00 | 303.00 | 13 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 581.00 | 3 565.00 | 303.00 | 13 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 581.00 | 3 565.00 | 303.00 | 13 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 565.00 | 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 851.00 | 314 851.00 | | 314 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 997.00 | 73 997.00 | | 73 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 854.00 | 60 854.00 | | 60 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 194.00 | 29 301.00 | 64 497.00 | 113 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 224.00 | | | 66 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 281.00 | 97 251.00 | 8 030.00 | 105 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 249.00 | 483 356.00 | 64 497.00 | 567 249.00 |