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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 852.00 | 59 613.00 | 9 239.00 | 68 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 102.00 | 632 661.00 | 147 442.00 | 780 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 359.00 | 692 274.00 | 167 086.00 | 859 359.00 |
BT Marchandises | 375 731.00 | | 375 731.00 | 375 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 129.00 | 15 120.00 | 59 009.00 | 74 129.00 |
BZ Autres créances | 96 186.00 | | 96 186.00 | 96 186.00 |
CF Disponibilités | 120 962.00 | | 120 962.00 | 120 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 114.00 | 15 120.00 | 664 994.00 | 680 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 473.00 | 707 394.00 | 832 079.00 | 1 539 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 339.00 | 360.00 | | 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 611.00 | 92 980.00 | | 113 611.00 |
DL TOTAL (I) | 157 951.00 | 137 339.00 | | 157 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 302.00 | 255 807.00 | | 165 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844.00 | 3 030.00 | | 1 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 410.00 | 429 655.00 | | 422 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 678.00 | 79 786.00 | | 82 678.00 |
EA Autres dettes | 1 895.00 | 2 187.00 | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 128.00 | 770 465.00 | | 674 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 079.00 | 907 804.00 | | 832 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 430.00 | 676 075.00 | | 634 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 181 212.00 | | 8 181 212.00 | 8 181 212.00 |
FD Production vendue biens | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
FG Production vendue services | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 188 631.00 | | 8 188 631.00 | 8 188 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 515.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 207 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 059 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 2 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 058 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 931.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 931.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 532.00 | 28 774.00 | | 36 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 216 364.00 | 7 996 205.00 | | 8 216 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 102 752.00 | 7 903 225.00 | | 8 102 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 611.00 | 92 980.00 | | 113 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 692.00 | 51 692.00 | | 51 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 795.00 | | 21 071.00 | 842 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 507.00 | 859 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 507.00 | 848 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 581.00 | | 20 880.00 | 832 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 690.00 | | 190.00 | 8 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 349.00 | 72 432.00 | 4 507.00 | 624 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 349.00 | 72 432.00 | 4 507.00 | 624 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 902.00 | 972.00 | 1 754.00 | 15 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 902.00 | 972.00 | 1 754.00 | 15 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 902.00 | 972.00 | 1 754.00 | 15 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 972.00 | 1 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 410.00 | 422 410.00 | | 422 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 116.00 | 80 116.00 | | 80 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
UX Autres créances clients | 74 129.00 | 74 129.00 | | 74 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 854.00 | 70 854.00 | | 70 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 448.00 | 54 750.00 | 39 698.00 | 94 448.00 |
VI Groupe et associés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 009.00 | | | 75 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 186.00 | 96 186.00 | | 96 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 106.00 | 13 028.00 | 78.00 | 13 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 176.00 | 183 342.00 | 7 834.00 | 191 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 128.00 | 634 430.00 | 39 698.00 | 674 128.00 |